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華夏時(shí)代前沿一年持有混合A基金凈值查詢(011930)

今天最新凈值 0.8773 -0.0100 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8717 -0.0056 -0.6440%
  • 累計(jì)凈值：0.8773
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7717億
  • 最近資產(chǎn)：16.28億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇
近一季華夏時(shí)代前沿一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏時(shí)代前沿一年持有混合A(011930)基金累計(jì)收益率-8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8773 0.8773 -0.0057 -0.65%
2025-05-22 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8873 0.8873 -0.0100 -1.13%
2025-05-21 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8818 0.8818 0.0055 0.62%
2025-05-20 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8778 0.8778 0.0040 0.46%
2025-05-19 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8809 0.8809 -0.0031 -0.35%
2025-05-16 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8877 0.8877 -0.0068 -0.77%
2025-05-15 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8991 0.8991 -0.0114 -1.27%
2025-05-14 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8914 0.8914 0.0077 0.86%
2025-05-13 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.9048 0.9048 -0.0134 -1.48%
2025-05-12 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.8854 0.8854 0.0194 2.19%
2025-05-09 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8903 0.8903 -0.0049 -0.55%
2025-05-08 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8846 0.8846 0.0057 0.64%
2025-05-07 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8873 0.8873 -0.0027 -0.30%
2025-05-06 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8701 0.8701 0.0172 1.98%
2025-04-30 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8631 0.8631 0.0070 0.81%
2025-04-29 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8632 0.8632 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8665 0.8665 -0.0033 -0.38%
2025-04-25 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8630 0.8630 0.0035 0.41%
2025-04-24 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8695 0.8695 -0.0065 -0.75%
2025-04-23 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8574 0.8574 0.0121 1.41%
2025-04-22 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8574 0.8574 0.8534 0.8534 0.0040 0.47%
2025-04-21 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8534 0.8534 0.8469 0.8469 0.0065 0.77%
2025-04-18 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8478 0.8478 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8478 0.8478 0.8417 0.8417 0.0061 0.72%
2025-04-16 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8417 0.8417 0.8532 0.8532 -0.0115 -1.35%
2025-04-15 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8548 0.8548 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8460 0.8460 0.0088 1.04%
2025-04-11 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8379 0.8379 0.0081 0.97%
2025-04-10 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8239 0.8239 0.0140 1.70%
2025-04-09 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8124 0.8124 0.0115 1.42%
2025-04-08 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8077 0.8077 0.0047 0.58%
2025-04-07 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.8990 0.8990 -0.0913 -10.16%
2025-04-03 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9150 0.9150 -0.0160 -1.75%
2025-04-02 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9134 0.9134 0.0016 0.18%
2025-04-01 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9134 0.9134 0.9086 0.9086 0.0048 0.53%
2025-03-31 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9196 0.9196 -0.0110 -1.20%
2025-03-28 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9258 0.9258 -0.0062 -0.67%
2025-03-27 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9258 0.9258 0.9227 0.9227 0.0031 0.34%
2025-03-26 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9182 0.9182 0.0045 0.49%
2025-03-25 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9319 0.9319 -0.0137 -1.47%
2025-03-24 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9319 0.9319 0.9284 0.9284 0.0035 0.38%
2025-03-21 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9486 0.9486 -0.0202 -2.13%
2025-03-20 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9638 0.9638 -0.0152 -1.58%
2025-03-19 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9709 0.9709 -0.0071 -0.73%
2025-03-18 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9709 0.9709 0.9574 0.9574 0.0135 1.41%
2025-03-17 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9603 0.9603 -0.0029 -0.30%
2025-03-14 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9428 0.9428 0.0175 1.86%
2025-03-13 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9560 0.9560 -0.0132 -1.38%
2025-03-12 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9633 0.9633 -0.0073 -0.76%
2025-03-11 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9623 0.9623 0.0010 0.10%
2025-03-10 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9623 0.9623 0.9750 0.9750 -0.0127 -1.30%
2025-03-07 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9798 0.9798 -0.0048 -0.49%
2025-03-06 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9399 0.9399 0.0399 4.25%
2025-03-05 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9298 0.9298 0.0101 1.09%
2025-03-04 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9262 0.9262 0.0036 0.39%
2025-03-03 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9262 0.9262 0.9234 0.9234 0.0028 0.30%
2025-02-28 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9572 0.9572 -0.0338 -3.53%
2025-02-27 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9636 0.9636 -0.0064 -0.66%
2025-02-26 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9520 0.9520 0.0116 1.22%
2025-02-25 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9683 0.9683 -0.0163 -1.68%
2025-02-24 011930 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9745 0.9745 -0.0062 -0.64%