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易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011847)

今天最新凈值 0.9456 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9321 -0.0063 -0.6693%
  • 累計(jì)凈值：0.9456
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2374億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一季易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A(011847)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9384 0.9384 0.9456 0.9456 -0.0072 -0.76%
2025-05-21 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9456 0.9456 0.9476 0.9476 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9476 0.9476 0.9408 0.9408 0.0068 0.72%
2025-05-19 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9408 0.9408 0.9533 0.9533 -0.0125 -1.31%
2025-05-16 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9533 0.9533 0.9678 0.9678 -0.0145 -1.50%
2025-05-15 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9678 0.9678 0.9722 0.9722 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9722 0.9722 0.9547 0.9547 0.0175 1.83%
2025-05-13 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9547 0.9547 0.9587 0.9587 -0.0040 -0.42%
2025-05-12 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9587 0.9587 0.9473 0.9473 0.0114 1.20%
2025-05-09 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9473 0.9473 0.9449 0.9449 0.0024 0.25%
2025-05-08 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9449 0.9449 0.9399 0.9399 0.0050 0.53%
2025-05-07 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9399 0.9399 0.9431 0.9431 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9431 0.9431 0.9311 0.9311 0.0120 1.29%
2025-04-30 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9311 0.9311 0.9259 0.9259 0.0052 0.56%
2025-04-29 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9259 0.9259 0.9327 0.9327 -0.0068 -0.73%
2025-04-28 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9327 0.9327 0.9305 0.9305 0.0022 0.24%
2025-04-25 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9305 0.9305 0.9315 0.9315 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
2025-04-23 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9344 0.9344 0.9307 0.9307 0.0037 0.40%
2025-04-22 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9307 0.9307 0.9223 0.9223 0.0084 0.91%
2025-04-21 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9223 0.9223 0.9294 0.9294 -0.0071 -0.76%
2025-04-18 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9294 0.9294 0.9326 0.9326 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9326 0.9326 0.9243 0.9243 0.0083 0.90%
2025-04-16 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9243 0.9243 0.9316 0.9316 -0.0073 -0.78%
2025-04-15 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9316 0.9316 0.9290 0.9290 0.0026 0.28%
2025-04-14 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9290 0.9290 0.9169 0.9169 0.0121 1.32%
2025-04-11 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9169 0.9169 0.9243 0.9243 -0.0074 -0.80%
2025-04-10 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9243 0.9243 0.9121 0.9121 0.0122 1.34%
2025-04-09 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9121 0.9121 0.9000 0.9000 0.0121 1.34%
2025-04-08 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9000 0.9000 0.8779 0.8779 0.0221 2.52%
2025-04-07 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.8779 0.8779 0.9574 0.9574 -0.0795 -8.30%
2025-04-03 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9574 0.9574 0.9571 0.9571 0.0003 0.03%
2025-04-02 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9571 0.9571 0.9627 0.9627 -0.0056 -0.58%
2025-04-01 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9627 0.9627 0.9551 0.9551 0.0076 0.80%
2025-03-31 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9551 0.9551 0.9645 0.9645 -0.0094 -0.97%
2025-03-28 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9645 0.9645 0.9717 0.9717 -0.0072 -0.74%
2025-03-27 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9643 0.9643 0.0074 0.77%
2025-03-26 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9643 0.9643 0.9611 0.9611 0.0032 0.33%
2025-03-25 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9611 0.9611 0.9717 0.9717 -0.0106 -1.09%
2025-03-24 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9717 0.9717 0.9683 0.9683 0.0034 0.35%
2025-03-21 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9683 0.9683 0.9821 0.9821 -0.0138 -1.41%
2025-03-20 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9821 0.9821 1.0009 1.0009 -0.0188 -1.88%
2025-03-19 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0009 1.0009 1.0102 1.0102 -0.0093 -0.92%
2025-03-18 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0102 1.0102 1.0038 1.0038 0.0064 0.64%
2025-03-17 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0038 1.0038 1.0008 1.0008 0.0030 0.30%
2025-03-14 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 1.0008 1.0008 0.9712 0.9712 0.0296 3.05%
2025-03-13 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9712 0.9712 0.9757 0.9757 -0.0045 -0.46%
2025-03-12 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9757 0.9757 0.9808 0.9808 -0.0051 -0.52%
2025-03-11 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9808 0.9808 0.9599 0.9599 0.0209 2.18%
2025-03-10 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9599 0.9599 0.9655 0.9655 -0.0056 -0.58%
2025-03-07 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-03-06 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9629 0.9629 0.9355 0.9355 0.0274 2.93%
2025-03-05 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9355 0.9355 0.9209 0.9209 0.0146 1.59%
2025-03-04 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9209 0.9209 0.9278 0.9278 -0.0069 -0.74%
2025-03-03 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9278 0.9278 0.9257 0.9257 0.0021 0.23%
2025-02-28 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9257 0.9257 0.9388 0.9388 -0.0131 -1.40%
2025-02-27 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9388 0.9388 0.9268 0.9268 0.0120 1.29%
2025-02-26 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9268 0.9268 0.9104 0.9104 0.0164 1.80%
2025-02-25 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9104 0.9104 0.9265 0.9265 -0.0161 -1.74%
2025-02-24 011847 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A 0.9265 0.9265 0.9270 0.9270 -0.0005 -0.05%