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鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(011838)

今天最新凈值 0.7049 0.0051 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6986 -0.0063 -0.8946%
  • 累計凈值：0.7049
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5892億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一周鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C(011838)基金累計收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011838 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6992 0.6992 0.7049 0.7049 -0.0057 -0.81%
2025-05-21 011838 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-05-20 011838 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6998 0.6998 0.6966 0.6966 0.0032 0.46%
2025-05-19 011838 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6966 0.6966 0.6994 0.6994 -0.0028 -0.40%
2025-05-16 011838 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.6994 0.6994 0.7006 0.7006 -0.0012 -0.17%