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鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A基金凈值查詢(011837)

今天最新凈值 0.7138 0.0033 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7127 -0.0064 -0.8946%
  • 累計凈值：0.7138
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一月鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A(011837)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7191 0.7191 0.7138 0.7138 0.0053 0.74%
2025-05-20 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7138 0.7138 0.7105 0.7105 0.0033 0.46%
2025-05-19 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7105 0.7105 0.7134 0.7134 -0.0029 -0.41%
2025-05-16 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7134 0.7134 0.7146 0.7146 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7146 0.7146 0.7222 0.7222 -0.0076 -1.05%
2025-05-14 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7222 0.7222 0.7187 0.7187 0.0035 0.49%
2025-05-13 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7187 0.7187 0.7235 0.7235 -0.0048 -0.66%
2025-05-12 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7235 0.7235 0.7135 0.7135 0.0100 1.40%
2025-05-09 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7135 0.7135 0.7189 0.7189 -0.0054 -0.75%
2025-05-08 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7189 0.7189 0.7149 0.7149 0.0040 0.56%
2025-05-07 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7149 0.7149 0.7139 0.7139 0.0010 0.14%
2025-05-06 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7139 0.7139 0.7042 0.7042 0.0097 1.38%
2025-04-30 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7042 0.7042 0.7052 0.7052 -0.0010 -0.14%
2025-04-29 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7052 0.7052 0.7055 0.7055 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7055 0.7055 0.7115 0.7115 -0.0060 -0.84%
2025-04-25 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7115 0.7115 0.7102 0.7102 0.0013 0.18%
2025-04-24 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7102 0.7102 0.7122 0.7122 -0.0020 -0.28%
2025-04-23 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7122 0.7122 0.7082 0.7082 0.0040 0.56%
2025-04-22 011837 鵬揚中國優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.7082 0.7082 0.7087 0.7087 -0.0005 -0.07%