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景順長城寧景6個月持有混合A(景順長城寧景6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011803)

今天最新凈值 1.1810 0.0033 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1818 0.0008 0.0705%
  • 累計凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3292億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董晗
近半年景順長城寧景6個月持有混合A|景順長城寧景6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長城寧景6個月持有混合A(011803)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1810 1.1810 -0.0027 -0.23%
2025-05-21 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1810 1.1810 1.1777 1.1777 0.0033 0.28%
2025-05-20 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1747 1.1747 0.0030 0.26%
2025-05-19 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1747 1.1747 1.1737 1.1737 0.0010 0.09%
2025-05-16 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1737 1.1737 1.1739 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1739 1.1739 1.1793 1.1793 -0.0054 -0.46%
2025-05-14 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1793 1.1793 1.1802 1.1802 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1802 1.1802 1.1829 1.1829 -0.0027 -0.23%
2025-05-12 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1829 1.1829 1.1767 1.1767 0.0062 0.53%
2025-05-09 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1833 1.1833 -0.0066 -0.56%
2025-05-08 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1833 1.1833 1.1799 1.1799 0.0034 0.29%
2025-05-07 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1799 1.1799 1.1785 1.1785 0.0014 0.12%
2025-05-06 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1785 1.1785 1.1723 1.1723 0.0062 0.53%
2025-04-30 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1723 1.1723 1.1697 1.1697 0.0026 0.22%
2025-04-29 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1697 1.1697 1.1679 1.1679 0.0018 0.15%
2025-04-28 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1679 1.1679 1.1697 1.1697 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1697 1.1697 1.1695 1.1695 0.0002 0.02%
2025-04-24 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1695 1.1695 1.1723 1.1723 -0.0028 -0.24%
2025-04-23 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1723 1.1723 1.1716 1.1716 0.0007 0.06%
2025-04-22 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1716 1.1716 1.1703 1.1703 0.0013 0.11%
2025-04-21 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1703 1.1703 1.1652 1.1652 0.0051 0.44%
2025-04-18 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-04-17 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1652 1.1652 1.1638 1.1638 0.0014 0.12%
2025-04-16 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1638 1.1638 1.1664 1.1664 -0.0026 -0.22%
2025-04-15 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1664 1.1664 1.1686 1.1686 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1686 1.1686 1.1658 1.1658 0.0028 0.24%
2025-04-11 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1658 1.1658 1.1595 1.1595 0.0063 0.54%
2025-04-10 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1595 1.1595 1.1540 1.1540 0.0055 0.48%
2025-04-09 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1540 1.1540 1.1468 1.1468 0.0072 0.63%
2025-04-08 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2025-04-07 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1457 1.1457 1.1815 1.1815 -0.0358 -3.03%
2025-04-03 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1815 1.1815 1.1867 1.1867 -0.0052 -0.44%
2025-04-02 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1867 1.1867 1.1860 1.1860 0.0007 0.06%
2025-04-01 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1860 1.1860 1.1848 1.1848 0.0012 0.10%
2025-03-31 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1848 1.1848 1.1883 1.1883 -0.0035 -0.29%
2025-03-28 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1883 1.1883 1.1906 1.1906 -0.0023 -0.19%
2025-03-27 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1906 1.1906 1.1898 1.1898 0.0008 0.07%
2025-03-26 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1898 1.1898 1.1899 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1899 1.1899 1.1925 1.1925 -0.0026 -0.22%
2025-03-24 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1925 1.1925 1.1934 1.1934 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1934 1.1934 1.2025 1.2025 -0.0091 -0.76%
2025-03-20 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2025 1.2025 1.2054 1.2054 -0.0029 -0.24%
2025-03-19 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2054 1.2054 1.2092 1.2092 -0.0038 -0.31%
2025-03-18 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2092 1.2092 1.2063 1.2063 0.0029 0.24%
2025-03-17 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2063 1.2063 1.2067 1.2067 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2067 1.2067 1.1996 1.1996 0.0071 0.59%
2025-03-13 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1996 1.1996 1.2047 1.2047 -0.0051 -0.42%
2025-03-12 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2047 1.2047 1.2070 1.2070 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2070 1.2070 1.2056 1.2056 0.0014 0.12%
2025-03-10 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2056 1.2056 1.2079 1.2079 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2079 1.2079 1.2078 1.2078 0.0001 0.01%
2025-03-06 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2078 1.2078 1.1976 1.1976 0.0102 0.85%
2025-03-05 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1948 1.1948 0.0028 0.23%
2025-03-04 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1948 1.1948 1.1911 1.1911 0.0037 0.31%
2025-03-03 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1911 1.1911 1.1890 1.1890 0.0021 0.18%
2025-02-28 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1890 1.1890 1.2054 1.2054 -0.0164 -1.36%
2025-02-27 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2054 1.2054 1.2106 1.2106 -0.0052 -0.43%
2025-02-26 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2106 1.2106 1.2062 1.2062 0.0044 0.36%
2025-02-25 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2062 1.2062 1.2073 1.2073 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2073 1.2073 1.2148 1.2148 -0.0075 -0.62%
2025-02-21 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2148 1.2148 1.2041 1.2041 0.0107 0.89%
2025-02-20 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2041 1.2041 1.2016 1.2016 0.0025 0.21%
2025-02-19 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2016 1.2016 1.1928 1.1928 0.0088 0.74%
2025-02-18 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1928 1.1928 1.1979 1.1979 -0.0051 -0.43%
2025-02-17 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1979 1.1979 1.1958 1.1958 0.0021 0.18%
2025-02-14 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1958 1.1958 1.1941 1.1941 0.0017 0.14%
2025-02-13 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1941 1.1941 1.2005 1.2005 -0.0064 -0.53%
2025-02-12 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.2005 1.2005 1.1933 1.1933 0.0072 0.60%
2025-02-11 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1933 1.1933 1.1943 1.1943 -0.0010 -0.08%
2025-02-10 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1943 1.1943 1.1921 1.1921 0.0022 0.18%
2025-02-07 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1921 1.1921 1.1859 1.1859 0.0062 0.52%
2025-02-06 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1859 1.1859 1.1736 1.1736 0.0123 1.05%
2025-02-05 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1736 1.1736 1.1781 1.1781 -0.0045 -0.38%
2025-01-27 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1781 1.1781 1.1833 1.1833 -0.0052 -0.44%
2025-01-22 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1786 1.1786 1.1809 1.1809 -0.0023 -0.19%
2025-01-14 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1747 1.1747 1.1626 1.1626 0.0121 1.04%
2025-01-13 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1626 1.1626 1.1622 1.1622 0.0004 0.03%
2025-01-10 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1622 1.1622 1.1653 1.1653 -0.0031 -0.27%
2025-01-09 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1653 1.1653 1.1620 1.1620 0.0033 0.28%
2025-01-08 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1620 1.1620 1.1624 1.1624 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1624 1.1624 1.1530 1.1530 0.0094 0.82%
2025-01-06 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1538 1.1538 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1538 1.1538 1.1605 1.1605 -0.0067 -0.58%
2025-01-02 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1605 1.1605 1.1719 1.1719 -0.0114 -0.97%
2024-12-31 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1719 1.1719 1.1814 1.1814 -0.0095 -0.80%
2024-12-26 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1821 1.1821 1.1755 1.1755 0.0066 0.56%
2024-12-25 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1755 1.1755 1.1751 1.1751 0.0004 0.03%
2024-12-24 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1751 1.1751 1.1711 1.1711 0.0040 0.34%
2024-12-23 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1711 1.1711 1.1798 1.1798 -0.0087 -0.74%
2024-12-20 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1798 1.1798 1.1765 1.1765 0.0033 0.28%
2024-12-19 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1765 1.1765 1.1742 1.1742 0.0023 0.20%
2024-12-18 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1742 1.1742 1.1713 1.1713 0.0029 0.25%
2024-12-17 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1713 1.1713 1.1773 1.1773 -0.0060 -0.51%
2024-12-16 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1773 1.1773 1.1846 1.1846 -0.0073 -0.62%
2024-12-13 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1846 1.1846 1.1938 1.1938 -0.0092 -0.77%
2024-12-12 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1938 1.1938 1.1885 1.1885 0.0053 0.45%
2024-12-11 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1885 1.1885 1.1839 1.1839 0.0046 0.39%
2024-12-10 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1839 1.1839 1.1777 1.1777 0.0062 0.53%
2024-12-09 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1789 1.1789 -0.0012 -0.10%
2024-12-06 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1789 1.1789 1.1767 1.1767 0.0022 0.19%
2024-12-05 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1725 1.1725 0.0042 0.36%
2024-12-04 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1725 1.1725 1.1767 1.1767 -0.0042 -0.36%
2024-12-03 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1793 1.1793 -0.0026 -0.22%
2024-12-02 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1793 1.1793 1.1726 1.1726 0.0067 0.57%
2024-11-29 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1726 1.1726 1.1645 1.1645 0.0081 0.70%
2024-11-28 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1645 1.1645 1.1664 1.1664 -0.0019 -0.16%
2024-11-27 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1664 1.1664 1.1558 1.1558 0.0106 0.92%
2024-11-26 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1558 1.1558 1.1626 1.1626 -0.0068 -0.58%
2024-11-25 011803 景順長城寧景6個月持有混合A 1.1626 1.1626 1.1636 1.1636 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%