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建信創(chuàng)新驅(qū)動混合基金凈值查詢(011790)

今天最新凈值 0.7101 0.0013 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7155 0.0015 0.2069%
  • 累計凈值：0.7101
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5014億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
近一季建信創(chuàng)新驅(qū)動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信創(chuàng)新驅(qū)動混合(011790)基金累計收益率-6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7140 0.7140 0.7101 0.7101 0.0039 0.55%
2025-05-19 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7101 0.7101 0.7088 0.7088 0.0013 0.18%
2025-05-16 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7088 0.7088 0.7094 0.7094 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7094 0.7094 0.7202 0.7202 -0.0108 -1.50%
2025-05-14 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7202 0.7202 0.7174 0.7174 0.0028 0.39%
2025-05-13 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7174 0.7174 0.7231 0.7231 -0.0057 -0.79%
2025-05-12 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7231 0.7231 0.7085 0.7085 0.0146 2.06%
2025-05-09 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7085 0.7085 0.7170 0.7170 -0.0085 -1.19%
2025-05-08 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7170 0.7170 0.7152 0.7152 0.0018 0.25%
2025-05-07 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7152 0.7152 0.7151 0.7151 0.0001 0.01%
2025-05-06 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7151 0.7151 0.7011 0.7011 0.0140 2.00%
2025-04-30 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7011 0.7011 0.6972 0.6972 0.0039 0.56%
2025-04-29 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6972 0.6972 0.6909 0.6909 0.0063 0.91%
2025-04-28 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2025-04-25 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6909 0.6909 0.6924 0.6924 -0.0015 -0.22%
2025-04-24 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6924 0.6924 0.6974 0.6974 -0.0050 -0.72%
2025-04-23 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6974 0.6974 0.6936 0.6936 0.0038 0.55%
2025-04-22 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6936 0.6936 0.6908 0.6908 0.0028 0.41%
2025-04-21 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6908 0.6908 0.6804 0.6804 0.0104 1.53%
2025-04-18 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6804 0.6804 0.6821 0.6821 -0.0017 -0.25%
2025-04-17 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6821 0.6821 0.6828 0.6828 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6828 0.6828 0.6877 0.6877 -0.0049 -0.71%
2025-04-15 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6877 0.6877 0.6937 0.6937 -0.0060 -0.86%
2025-04-14 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6937 0.6937 0.6862 0.6862 0.0075 1.09%
2025-04-11 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6862 0.6862 0.6750 0.6750 0.0112 1.66%
2025-04-10 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6750 0.6750 0.6596 0.6596 0.0154 2.33%
2025-04-09 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6596 0.6596 0.6482 0.6482 0.0114 1.76%
2025-04-08 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6482 0.6482 0.6509 0.6509 -0.0027 -0.41%
2025-04-07 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.6509 0.6509 0.7149 0.7149 -0.0640 -8.95%
2025-04-03 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7149 0.7149 0.7248 0.7248 -0.0099 -1.37%
2025-04-02 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7248 0.7248 0.7277 0.7277 -0.0029 -0.40%
2025-04-01 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7277 0.7277 0.7224 0.7224 0.0053 0.73%
2025-03-31 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7224 0.7224 0.7268 0.7268 -0.0044 -0.61%
2025-03-28 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7268 0.7268 0.7352 0.7352 -0.0084 -1.14%
2025-03-27 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7352 0.7352 0.7334 0.7334 0.0018 0.25%
2025-03-26 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7334 0.7334 0.7355 0.7355 -0.0021 -0.29%
2025-03-25 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7355 0.7355 0.7443 0.7443 -0.0088 -1.18%
2025-03-24 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7443 0.7443 0.7377 0.7377 0.0066 0.89%
2025-03-21 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7377 0.7377 0.7629 0.7629 -0.0252 -3.30%
2025-03-20 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7629 0.7629 0.7708 0.7708 -0.0079 -1.02%
2025-03-19 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7708 0.7708 0.7737 0.7737 -0.0029 -0.37%
2025-03-18 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7737 0.7737 0.7704 0.7704 0.0033 0.43%
2025-03-17 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7704 0.7704 0.7695 0.7695 0.0009 0.12%
2025-03-14 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7695 0.7695 0.7577 0.7577 0.0118 1.56%
2025-03-13 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7577 0.7577 0.7681 0.7681 -0.0104 -1.35%
2025-03-12 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7681 0.7681 0.7721 0.7721 -0.0040 -0.52%
2025-03-11 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7721 0.7721 0.7719 0.7719 0.0002 0.03%
2025-03-10 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7719 0.7719 0.7718 0.7718 0.0001 0.01%
2025-03-07 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7718 0.7718 0.7744 0.7744 -0.0026 -0.34%
2025-03-06 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7744 0.7744 0.7598 0.7598 0.0146 1.92%
2025-03-05 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7598 0.7598 0.7491 0.7491 0.0107 1.43%
2025-03-04 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7491 0.7491 0.7484 0.7484 0.0007 0.09%
2025-03-03 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7484 0.7484 0.7503 0.7503 -0.0019 -0.25%
2025-02-28 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7503 0.7503 0.7845 0.7845 -0.0342 -4.36%
2025-02-27 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7845 0.7845 0.7928 0.7928 -0.0083 -1.05%
2025-02-26 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7928 0.7928 0.7849 0.7849 0.0079 1.01%
2025-02-25 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7849 0.7849 0.7892 0.7892 -0.0043 -0.54%
2025-02-24 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7892 0.7892 0.7904 0.7904 -0.0012 -0.15%
2025-02-21 011790 建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.7904 0.7904 0.7662 0.7662 0.0242 3.16%