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前海開源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢(011723)

今天最新凈值 0.8506 -0.0067 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8482 -0.0024 -0.2852%
  • 累計(jì)凈值：0.8506
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9425億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近半年前海開源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源深圳特區(qū)精選股票C(011723)基金累計(jì)收益率-4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8544 0.8544 0.8621 0.8621 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8621 0.8621 0.8617 0.8617 0.0004 0.05%
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2025-05-13 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8712 0.8712 0.8793 0.8793 -0.0081 -0.92%
2025-05-12 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8793 0.8793 0.8525 0.8525 0.0268 3.14%
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2025-01-06 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8556 0.8556 0.8550 0.8550 0.0006 0.07%
2025-01-03 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8550 0.8550 0.8632 0.8632 -0.0082 -0.95%
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2024-12-31 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8911 0.8911 0.9060 0.9060 -0.0149 -1.64%
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2024-12-23 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8838 0.8838 0.8862 0.8862 -0.0024 -0.27%
2024-12-20 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8862 0.8862 0.8892 0.8892 -0.0030 -0.34%
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2024-12-10 011723 前海開源深圳特區(qū)精選股票C 0.8978 0.8978 0.9057 0.9057 -0.0079 -0.87%
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