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前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢(011723)

今天最新凈值 0.8573 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8505 -0.0068 -0.7933%
  • 累計(jì)凈值：0.8573
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9425億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近一季前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C(011723)基金累計(jì)收益率-12.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8506 0.8506 0.8573 0.8573 -0.0067 -0.78%
2025-05-21 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8573 0.8573 0.8565 0.8565 0.0008 0.09%
2025-05-20 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8565 0.8565 0.8544 0.8544 0.0021 0.25%
2025-05-19 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8544 0.8544 0.8621 0.8621 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8621 0.8621 0.8617 0.8617 0.0004 0.05%
2025-05-15 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8617 0.8617 0.8757 0.8757 -0.0140 -1.60%
2025-05-14 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8757 0.8757 0.8712 0.8712 0.0045 0.52%
2025-05-13 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8712 0.8712 0.8793 0.8793 -0.0081 -0.92%
2025-05-12 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8793 0.8793 0.8525 0.8525 0.0268 3.14%
2025-05-09 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8525 0.8525 0.8621 0.8621 -0.0096 -1.11%
2025-05-08 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8621 0.8621 0.8562 0.8562 0.0059 0.69%
2025-05-07 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8562 0.8562 0.8616 0.8616 -0.0054 -0.63%
2025-05-06 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8616 0.8616 0.8486 0.8486 0.0130 1.53%
2025-04-30 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8486 0.8486 0.8403 0.8403 0.0083 0.99%
2025-04-29 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8407 0.8407 0.8479 0.8479 -0.0072 -0.85%
2025-04-25 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8479 0.8479 0.8435 0.8435 0.0044 0.52%
2025-04-24 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8435 0.8435 0.8474 0.8474 -0.0039 -0.46%
2025-04-23 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8474 0.8474 0.8246 0.8246 0.0228 2.76%
2025-04-22 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8246 0.8246 0.8258 0.8258 -0.0012 -0.15%
2025-04-21 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8258 0.8258 0.8128 0.8128 0.0130 1.60%
2025-04-18 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8128 0.8128 0.8119 0.8119 0.0009 0.11%
2025-04-17 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8119 0.8119 0.8096 0.8096 0.0023 0.28%
2025-04-16 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8096 0.8096 0.8207 0.8207 -0.0111 -1.35%
2025-04-15 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8207 0.8207 0.8238 0.8238 -0.0031 -0.38%
2025-04-14 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8238 0.8238 0.8163 0.8163 0.0075 0.92%
2025-04-11 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8163 0.8163 0.7986 0.7986 0.0177 2.22%
2025-04-10 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.7986 0.7986 0.7755 0.7755 0.0231 2.98%
2025-04-09 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.7755 0.7755 0.7665 0.7665 0.0090 1.17%
2025-04-08 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.7665 0.7665 0.7700 0.7700 -0.0035 -0.45%
2025-04-07 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.7700 0.7700 0.8595 0.8595 -0.0895 -10.41%
2025-04-03 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8595 0.8595 0.8788 0.8788 -0.0193 -2.20%
2025-04-02 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8788 0.8788 0.8753 0.8753 0.0035 0.40%
2025-04-01 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8753 0.8753 0.8766 0.8766 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8766 0.8766 0.8880 0.8880 -0.0114 -1.28%
2025-03-28 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8880 0.8880 0.8955 0.8955 -0.0075 -0.84%
2025-03-27 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8955 0.8955 0.8923 0.8923 0.0032 0.36%
2025-03-26 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8923 0.8923 0.8926 0.8926 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.8926 0.8926 0.9055 0.9055 -0.0129 -1.42%
2025-03-24 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9055 0.9055 0.9054 0.9054 0.0001 0.01%
2025-03-21 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9054 0.9054 0.9322 0.9322 -0.0268 -2.87%
2025-03-20 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9322 0.9322 0.9456 0.9456 -0.0134 -1.42%
2025-03-19 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9456 0.9456 0.9487 0.9487 -0.0031 -0.33%
2025-03-18 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9487 0.9487 0.9459 0.9459 0.0028 0.30%
2025-03-17 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9459 0.9459 0.9472 0.9472 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9472 0.9472 0.9255 0.9255 0.0217 2.34%
2025-03-13 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9255 0.9255 0.9442 0.9442 -0.0187 -1.98%
2025-03-12 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9442 0.9442 0.9415 0.9415 0.0027 0.29%
2025-03-11 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9415 0.9415 0.9464 0.9464 -0.0049 -0.52%
2025-03-10 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9464 0.9464 0.9505 0.9505 -0.0041 -0.43%
2025-03-07 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9505 0.9505 0.9558 0.9558 -0.0053 -0.55%
2025-03-06 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9558 0.9558 0.9386 0.9386 0.0172 1.83%
2025-03-05 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9386 0.9386 0.9239 0.9239 0.0147 1.59%
2025-03-04 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9239 0.9239 0.9237 0.9237 0.0002 0.02%
2025-03-03 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9237 0.9237 0.9331 0.9331 -0.0094 -1.01%
2025-02-28 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9331 0.9331 0.9672 0.9672 -0.0341 -3.53%
2025-02-27 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9672 0.9672 0.9792 0.9792 -0.0120 -1.23%
2025-02-26 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9792 0.9792 0.9687 0.9687 0.0105 1.08%
2025-02-25 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9687 0.9687 0.9848 0.9848 -0.0161 -1.63%
2025-02-24 011723 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票C 0.9848 0.9848 0.9838 0.9838 0.0010 0.10%