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易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢(011687)

今天最新凈值 0.8850 -0.0063 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8818 -0.0032 -0.3655%
  • 累計凈值：0.8850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2397億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王元春
近半年易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A(011687)基金累計收益率9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8850 0.8850 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8913 0.8913 -0.0063 -0.71%
2025-05-21 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8865 0.8865 0.0048 0.54%
2025-05-20 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8783 0.8783 0.0082 0.93%
2025-05-19 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8823 0.8823 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8937 0.8937 -0.0114 -1.28%
2025-05-15 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8937 0.8937 0.9007 0.9007 -0.0070 -0.78%
2025-05-14 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9007 0.9007 0.8867 0.8867 0.0140 1.58%
2025-05-13 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8973 0.8973 -0.0106 -1.18%
2025-05-12 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8812 0.8812 0.0161 1.83%
2025-05-09 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8783 0.8783 0.0029 0.33%
2025-05-08 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8727 0.8727 0.0056 0.64%
2025-05-07 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8724 0.8724 0.0003 0.03%
2025-05-06 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8602 0.8602 0.0122 1.42%
2025-04-30 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8615 0.8615 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8639 0.8639 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8573 0.8573 0.0066 0.77%
2025-04-25 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-04-24 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8619 0.8619 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8540 0.8540 0.0079 0.93%
2025-04-22 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%
2025-04-21 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8512 0.8512 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8512 0.8512 0.8516 0.8516 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8455 0.8455 0.0061 0.72%
2025-04-16 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8524 0.8524 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8468 0.8468 0.0056 0.66%
2025-04-14 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8412 0.8412 0.0056 0.67%
2025-04-11 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8412 0.8412 0.8405 0.8405 0.0007 0.08%
2025-04-10 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8324 0.8324 0.0081 0.97%
2025-04-09 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8263 0.8263 0.0061 0.74%
2025-04-08 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8064 0.8064 0.0199 2.47%
2025-04-07 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8064 0.8064 0.8841 0.8841 -0.0777 -8.79%
2025-04-03 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8901 0.8901 -0.0060 -0.67%
2025-04-02 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8898 0.8898 0.0003 0.03%
2025-04-01 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.39%
2025-03-31 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8945 0.8945 -0.0082 -0.92%
2025-03-28 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-03-26 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8887 0.8887 0.0036 0.41%
2025-03-25 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8953 0.8953 -0.0066 -0.74%
2025-03-24 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8888 0.8888 0.0065 0.73%
2025-03-21 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8888 0.8888 0.9003 0.9003 -0.0115 -1.28%
2025-03-20 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9178 0.9178 -0.0175 -1.91%
2025-03-19 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9044 0.9044 0.0141 1.56%
2025-03-17 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9016 0.9016 0.0028 0.31%
2025-03-14 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9016 0.9016 0.8776 0.8776 0.0240 2.73%
2025-03-13 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8810 0.8810 -0.0034 -0.39%
2025-03-12 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8858 0.8858 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8808 0.8808 0.0050 0.57%
2025-03-10 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8890 0.8890 -0.0082 -0.92%
2025-03-07 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8893 0.8893 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8687 0.8687 0.0206 2.37%
2025-03-05 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8608 0.8608 0.0079 0.92%
2025-03-04 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8607 0.8607 0.0001 0.01%
2025-03-03 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8606 0.8606 0.0001 0.01%
2025-02-28 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8745 0.8745 -0.0139 -1.59%
2025-02-27 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8679 0.8679 0.0066 0.76%
2025-02-26 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8522 0.8522 0.0157 1.84%
2025-02-25 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8686 0.8686 -0.0164 -1.89%
2025-02-24 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8727 0.8727 -0.0041 -0.47%
2025-02-21 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8587 0.8587 0.0140 1.63%
2025-02-20 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8587 0.8587 0.8658 0.8658 -0.0071 -0.82%
2025-02-19 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8686 0.8686 -0.0028 -0.32%
2025-02-18 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8647 0.8647 0.0039 0.45%
2025-02-17 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8670 0.8670 -0.0023 -0.27%
2025-02-14 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8545 0.8545 0.0125 1.46%
2025-02-13 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8522 0.8522 0.0023 0.27%
2025-02-12 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8376 0.8376 0.0146 1.74%
2025-02-11 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8416 0.8416 -0.0040 -0.48%
2025-02-10 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8384 0.8384 0.0032 0.38%
2025-02-07 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8310 0.8310 0.0074 0.89%
2025-02-06 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12%
2025-02-05 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8229 0.8229 0.0071 0.86%
2025-01-27 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8149 0.8149 0.0080 0.98%
2025-01-22 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8107 0.8107 0.8220 0.8220 -0.0113 -1.37%
2025-01-14 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8016 0.8016 0.0143 1.78%
2025-01-13 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8077 0.8077 -0.0061 -0.76%
2025-01-10 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8077 0.8077 0.8182 0.8182 -0.0105 -1.28%
2025-01-09 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8182 0.8182 0.0000 0.00%
2025-01-08 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8125 0.8125 0.0057 0.70%
2025-01-07 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8173 0.8173 -0.0048 -0.59%
2025-01-06 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8173 0.8173 0.8210 0.8210 -0.0037 -0.45%
2025-01-03 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8247 0.8247 -0.0037 -0.45%
2025-01-02 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8345 0.8345 -0.0098 -1.17%
2024-12-31 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8337 0.8337 0.0008 0.10%
2024-12-26 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8359 0.8359 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8382 0.8382 -0.0023 -0.27%
2024-12-24 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8272 0.8272 0.0110 1.33%
2024-12-23 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8231 0.8231 0.0041 0.50%
2024-12-20 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8236 0.8236 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8234 0.8234 0.0002 0.02%
2024-12-18 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8183 0.8183 0.0051 0.62%
2024-12-17 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8171 0.8171 0.0012 0.15%
2024-12-16 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8171 0.8171 0.8258 0.8258 -0.0087 -1.05%
2024-12-13 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8410 0.8410 -0.0152 -1.81%
2024-12-12 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8302 0.8302 0.0108 1.30%
2024-12-11 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8289 0.8289 0.0013 0.16%
2024-12-10 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8263 0.8263 0.0026 0.31%
2024-12-09 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8198 0.8198 0.0065 0.79%
2024-12-06 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8136 0.8136 0.0062 0.76%
2024-12-05 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8220 0.8220 -0.0084 -1.02%
2024-12-04 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60%
2024-12-03 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8171 0.8171 0.8108 0.8108 0.0063 0.78%
2024-12-02 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8067 0.8067 0.0041 0.51%
2024-11-29 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8019 0.8019 0.0048 0.60%
2024-11-28 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8019 0.8019 0.8134 0.8134 -0.0115 -1.41%
2024-11-27 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8134 0.8134 0.7991 0.7991 0.0143 1.79%
2024-11-26 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.7991 0.7991 0.7969 0.7969 0.0022 0.28%
2024-11-25 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7977 0.7977 -0.0008 -0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%