搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C基金凈值查詢(011686)

今天最新凈值 1.1729 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1714 0.0014 0.1202%
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：2021-03-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4231億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李晗 何媛
近一周創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C(011686)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011686 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 1.1700 1.1700 1.1729 1.1729 -0.0029 -0.25%
2025-05-21 011686 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 1.1729 1.1729 1.1713 1.1713 0.0016 0.14%
2025-05-20 011686 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 1.1713 1.1713 1.1696 1.1696 0.0017 0.15%
2025-05-19 011686 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 1.1696 1.1696 1.1534 1.1534 0.0162 1.40%
2025-05-16 011686 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 1.1534 1.1534 1.1585 1.1585 -0.0051 -0.44%