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匯添富中高等級(jí)信用債E基金凈值查詢(011660)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1420
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3130億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐一恒
近半年匯添富中高等級(jí)信用債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中高等級(jí)信用債E(011660)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-20 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-19 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2025-05-16 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-05-14 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
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2025-05-12 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04%
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2025-05-07 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1404 1.1404 1.1397 1.1397 0.0007 0.06%
2025-04-30 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
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2025-01-07 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1383 1.1383 1.1387 1.1387 -0.0004 -0.04%
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2024-12-18 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1348 1.1348 1.1355 1.1355 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
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2024-12-09 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
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2024-12-05 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2024-12-04 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2024-12-03 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2024-12-02 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1265 1.1265 1.1246 1.1246 0.0019 0.17%
2024-11-29 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2024-11-28 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2024-11-27 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2024-11-26 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2024-11-25 011660 匯添富中高等級(jí)信用債E 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%