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博時(shí)港股通紅利精選混合A基金凈值查詢(011647)

今天最新凈值 0.9195 0.0031 0.3400% 2024-05-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9195
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1664億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳豐樹 趙憲成 牟星海
近一年博時(shí)港股通紅利精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)港股通紅利精選混合A(011647)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-05-27 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.9195 0.9195 0.9164 0.9164 0.0031 0.34%
2024-05-24 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.9164 0.9164 0.9122 0.9122 0.0042 0.46%
2024-05-23 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.9122 0.9122 0.9143 0.9143 -0.0021 -0.23%