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富國(guó)港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A)基金凈值查詢(xún)(011635)

今天最新凈值 0.9328 0.0217 2.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9406 -0.0074 -0.7794%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9175億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近半年富國(guó)港股通策略精選混合A|港股通策略精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)港股通策略精選混合A(011635)基金累計(jì)收益率25.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-08 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7731 0.7731 0.7563 0.7563 0.0168 2.22%
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2024-12-20 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7371 0.7371 0.7413 0.7413 -0.0042 -0.57%
2024-12-19 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7413 0.7413 0.7450 0.7450 -0.0037 -0.50%
2024-12-18 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7450 0.7450 0.7394 0.7394 0.0056 0.76%
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2024-12-16 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7438 0.7438 0.7483 0.7483 -0.0045 -0.60%
2024-12-13 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7483 0.7483 0.7599 0.7599 -0.0116 -1.53%
2024-12-12 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7599 0.7599 0.7512 0.7512 0.0087 1.16%
2024-12-11 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7512 0.7512 0.7542 0.7542 -0.0030 -0.40%
2024-12-10 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7542 0.7542 0.7630 0.7630 -0.0088 -1.15%
2024-12-09 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7630 0.7630 0.7487 0.7487 0.0143 1.91%
2024-12-06 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7487 0.7487 0.7415 0.7415 0.0072 0.97%
2024-12-05 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7415 0.7415 0.7478 0.7478 -0.0063 -0.84%
2024-12-04 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7478 0.7478 0.7502 0.7502 -0.0024 -0.32%
2024-12-03 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7502 0.7502 0.7449 0.7449 0.0053 0.71%
2024-12-02 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7449 0.7449 0.7397 0.7397 0.0052 0.70%
2024-11-29 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7397 0.7397 0.7362 0.7362 0.0035 0.48%
2024-11-28 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7362 0.7362 0.7446 0.7446 -0.0084 -1.13%
2024-11-27 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7446 0.7446 0.7302 0.7302 0.0144 1.97%
2024-11-26 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7302 0.7302 0.7317 0.7317 -0.0015 -0.21%
2024-11-25 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7317 0.7317 0.7313 0.7313 0.0004 0.05%
2024-11-22 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.7313 0.7313 0.7425 0.7425 -0.0112 -1.51%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%