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銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(011629)

今天最新凈值 0.5835 -0.0022 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5813 -0.0022 -0.3782%
  • 累計(jì)凈值：0.5835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7847億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張楊 祝建輝 李一帆
近一季銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A(011629)基金累計(jì)收益率-13.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5797 0.5797 0.5835 0.5835 -0.0038 -0.65%
2025-05-21 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5835 0.5835 0.5857 0.5857 -0.0022 -0.38%
2025-05-20 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5857 0.5857 0.5812 0.5812 0.0045 0.77%
2025-05-19 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5812 0.5812 0.5851 0.5851 -0.0039 -0.67%
2025-05-16 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5851 0.5851 0.5843 0.5843 0.0008 0.14%
2025-05-15 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5843 0.5843 0.5956 0.5956 -0.0113 -1.90%
2025-05-14 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5956 0.5956 0.5993 0.5993 -0.0037 -0.62%
2025-05-13 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5993 0.5993 0.6000 0.6000 -0.0007 -0.12%
2025-05-12 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6000 0.6000 0.5892 0.5892 0.0108 1.83%
2025-05-09 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5892 0.5892 0.6047 0.6047 -0.0155 -2.56%
2025-05-08 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6047 0.6047 0.6024 0.6024 0.0023 0.38%
2025-05-07 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6024 0.6024 0.5976 0.5976 0.0048 0.80%
2025-05-06 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5976 0.5976 0.5847 0.5847 0.0129 2.21%
2025-04-30 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5847 0.5847 0.5823 0.5823 0.0024 0.41%
2025-04-29 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5823 0.5823 0.5827 0.5827 -0.0004 -0.07%
2025-04-28 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5827 0.5827 0.5879 0.5879 -0.0052 -0.88%
2025-04-25 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5879 0.5879 0.5911 0.5911 -0.0032 -0.54%
2025-04-24 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5911 0.5911 0.5906 0.5906 0.0005 0.08%
2025-04-23 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5906 0.5906 0.5883 0.5883 0.0023 0.39%
2025-04-22 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5883 0.5883 0.5904 0.5904 -0.0021 -0.36%
2025-04-21 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5904 0.5904 0.5837 0.5837 0.0067 1.15%
2025-04-18 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5837 0.5837 0.5889 0.5889 -0.0052 -0.88%
2025-04-17 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5889 0.5889 0.5837 0.5837 0.0052 0.89%
2025-04-16 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5837 0.5837 0.5902 0.5902 -0.0065 -1.10%
2025-04-15 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5902 0.5902 0.5923 0.5923 -0.0021 -0.35%
2025-04-14 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5923 0.5923 0.5958 0.5958 -0.0035 -0.59%
2025-04-11 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5958 0.5958 0.5770 0.5770 0.0188 3.26%
2025-04-10 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5770 0.5770 0.5613 0.5613 0.0157 2.80%
2025-04-09 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5613 0.5613 0.5571 0.5571 0.0042 0.75%
2025-04-08 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5571 0.5571 0.5705 0.5705 -0.0134 -2.35%
2025-04-07 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5705 0.5705 0.6290 0.6290 -0.0585 -9.30%
2025-04-03 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6290 0.6290 0.6491 0.6491 -0.0201 -3.10%
2025-04-02 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6491 0.6491 0.6428 0.6428 0.0063 0.98%
2025-04-01 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6428 0.6428 0.6390 0.6390 0.0038 0.59%
2025-03-31 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6390 0.6390 0.6444 0.6444 -0.0054 -0.84%
2025-03-28 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6444 0.6444 0.6521 0.6521 -0.0077 -1.18%
2025-03-27 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6521 0.6521 0.6588 0.6588 -0.0067 -1.02%
2025-03-26 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6588 0.6588 0.6593 0.6593 -0.0005 -0.08%
2025-03-25 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6593 0.6593 0.6697 0.6697 -0.0104 -1.55%
2025-03-24 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6697 0.6697 0.6650 0.6650 0.0047 0.71%
2025-03-21 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6650 0.6650 0.6820 0.6820 -0.0170 -2.49%
2025-03-20 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6820 0.6820 0.6930 0.6930 -0.0110 -1.59%
2025-03-19 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6930 0.6930 0.7051 0.7051 -0.0121 -1.72%
2025-03-18 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7051 0.7051 0.7051 0.7051 0.0000 0.00%
2025-03-17 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7051 0.7051 0.7080 0.7080 -0.0029 -0.41%
2025-03-14 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7080 0.7080 0.6971 0.6971 0.0109 1.56%
2025-03-13 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6971 0.6971 0.7100 0.7100 -0.0129 -1.82%
2025-03-12 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7100 0.7100 0.7014 0.7014 0.0086 1.23%
2025-03-11 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7014 0.7014 0.6991 0.6991 0.0023 0.33%
2025-03-10 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6991 0.6991 0.6881 0.6881 0.0110 1.60%
2025-03-07 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6881 0.6881 0.6932 0.6932 -0.0051 -0.74%
2025-03-06 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6932 0.6932 0.6725 0.6725 0.0207 3.08%
2025-03-05 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6725 0.6725 0.6699 0.6699 0.0026 0.39%
2025-03-04 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6699 0.6699 0.6679 0.6679 0.0020 0.30%
2025-03-03 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6679 0.6679 0.6700 0.6700 -0.0021 -0.31%
2025-02-28 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6700 0.6700 0.7031 0.7031 -0.0331 -4.71%
2025-02-27 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7031 0.7031 0.7129 0.7129 -0.0098 -1.37%
2025-02-26 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7129 0.7129 0.6998 0.6998 0.0131 1.87%
2025-02-25 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6998 0.6998 0.7084 0.7084 -0.0086 -1.21%
2025-02-24 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7084 0.7084 0.7012 0.7012 0.0072 1.03%