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鵬揚淳興三個月定期開放債券C基金凈值查詢(011620)

今天最新凈值 1.0649 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8463億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
近一周鵬揚淳興三個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚淳興三個月定期開放債券C(011620)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0641 1.1411 1.0649 1.1419 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0649 1.1419 1.0658 1.1428 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0658 1.1428 1.0667 1.1437 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0667 1.1437 1.0647 1.1417 0.0020 0.19%
2025-05-16 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0647 1.1417 1.0646 1.1416 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%