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鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(011569)

今天最新凈值 0.7734 0.0020 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7597 -0.0089 -1.1517%
  • 累計(jì)凈值：0.7734
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4038億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫
近一周鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C(011569)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7686 0.7686 0.7734 0.7734 -0.0048 -0.62%
2025-05-21 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7734 0.7734 0.7714 0.7714 0.0020 0.26%
2025-05-20 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7714 0.7714 0.7570 0.7570 0.0144 1.90%
2025-05-19 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7570 0.7570 0.7499 0.7499 0.0071 0.95%
2025-05-16 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7499 0.7499 0.7425 0.7425 0.0074 1.00%