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湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C基金凈值查詢(011551)

今天最新凈值 0.5727 -0.0023 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5676 -0.0051 -0.8982%
今年以來湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C(011551)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5666 0.5666 0.5727 0.5727 -0.0061 -1.07%
2025-05-22 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5727 0.5727 0.5750 0.5750 -0.0023 -0.40%
2025-05-21 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5750 0.5750 0.5810 0.5810 -0.0060 -1.03%
2025-05-20 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5810 0.5810 0.5788 0.5788 0.0022 0.38%
2025-05-19 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5788 0.5788 0.5779 0.5779 0.0009 0.16%
2025-05-16 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5779 0.5779 0.5801 0.5801 -0.0022 -0.38%
2025-05-15 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5801 0.5801 0.5984 0.5984 -0.0183 -3.06%
2025-05-14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5984 0.5984 0.5971 0.5971 0.0013 0.22%
2025-05-13 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5971 0.5971 0.6003 0.6003 -0.0032 -0.53%
2025-05-12 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6003 0.6003 0.5937 0.5937 0.0066 1.11%
2025-05-09 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5937 0.5937 0.6072 0.6072 -0.0135 -2.22%
2025-05-08 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6072 0.6072 0.6084 0.6084 -0.0012 -0.20%
2025-05-07 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6084 0.6084 0.6144 0.6144 -0.0060 -0.98%
2025-05-06 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6144 0.6144 0.5981 0.5981 0.0163 2.73%
2025-04-30 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5981 0.5981 0.5884 0.5884 0.0097 1.65%
2025-04-29 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5884 0.5884 0.5845 0.5845 0.0039 0.67%
2025-04-28 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5845 0.5845 0.5844 0.5844 0.0001 0.02%
2025-04-25 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5844 0.5844 0.5771 0.5771 0.0073 1.26%
2025-04-24 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5771 0.5771 0.5896 0.5896 -0.0125 -2.12%
2025-04-23 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5896 0.5896 0.5849 0.5849 0.0047 0.80%
2025-04-22 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5849 0.5849 0.5916 0.5916 -0.0067 -1.13%
2025-04-21 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5916 0.5916 0.5734 0.5734 0.0182 3.17%
2025-04-18 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5734 0.5734 0.5740 0.5740 -0.0006 -0.10%
2025-04-17 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5740 0.5740 0.5731 0.5731 0.0009 0.16%
2025-04-16 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5731 0.5731 0.5768 0.5768 -0.0037 -0.64%
2025-04-15 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5768 0.5768 0.5842 0.5842 -0.0074 -1.27%
2025-04-14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5842 0.5842 0.5794 0.5794 0.0048 0.83%
2025-04-11 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5794 0.5794 0.5667 0.5667 0.0127 2.24%
2025-04-10 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5667 0.5667 0.5605 0.5605 0.0062 1.11%
2025-04-09 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5605 0.5605 0.5457 0.5457 0.0148 2.71%
2025-04-08 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5457 0.5457 0.5553 0.5553 -0.0096 -1.73%
2025-04-07 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5553 0.5553 0.6003 0.6003 -0.0450 -7.50%
2025-04-03 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6003 0.6003 0.6075 0.6075 -0.0072 -1.19%
2025-04-02 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6075 0.6075 0.6064 0.6064 0.0011 0.18%
2025-04-01 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6064 0.6064 0.6071 0.6071 -0.0007 -0.12%
2025-03-31 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6071 0.6071 0.6049 0.6049 0.0022 0.36%
2025-03-28 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6049 0.6049 0.6088 0.6088 -0.0039 -0.64%
2025-03-27 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6088 0.6088 0.6080 0.6080 0.0008 0.13%
2025-03-26 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6080 0.6080 0.6047 0.6047 0.0033 0.55%
2025-03-25 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6047 0.6047 0.6190 0.6190 -0.0143 -2.31%
2025-03-24 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6190 0.6190 0.6214 0.6214 -0.0024 -0.39%
2025-03-21 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6214 0.6214 0.6412 0.6412 -0.0198 -3.09%
2025-03-20 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6412 0.6412 0.6445 0.6445 -0.0033 -0.51%
2025-03-19 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6445 0.6445 0.6544 0.6544 -0.0099 -1.51%
2025-03-18 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6544 0.6544 0.6536 0.6536 0.0008 0.12%
2025-03-17 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6536 0.6536 0.6540 0.6540 -0.0004 -0.06%
2025-03-14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6449 0.6449 0.0091 1.41%
2025-03-13 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6449 0.6449 0.6614 0.6614 -0.0165 -2.49%
2025-03-12 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6614 0.6614 0.6618 0.6618 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6634 0.6634 -0.0016 -0.24%
2025-03-10 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6634 0.6634 0.6668 0.6668 -0.0034 -0.51%
2025-03-07 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6668 0.6668 0.6704 0.6704 -0.0036 -0.54%
2025-03-06 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6704 0.6704 0.6422 0.6422 0.0282 4.39%
2025-03-05 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6422 0.6422 0.6352 0.6352 0.0070 1.10%
2025-03-04 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6282 0.6282 0.0070 1.11%
2025-03-03 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6282 0.6282 0.6377 0.6377 -0.0095 -1.49%
2025-02-28 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6673 0.6673 -0.0296 -4.44%
2025-02-27 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6673 0.6673 0.6841 0.6841 -0.0168 -2.46%
2025-02-26 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6810 0.6810 0.0031 0.46%
2025-02-25 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6810 0.6810 0.6828 0.6828 -0.0018 -0.26%
2025-02-24 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6828 0.6828 0.6810 0.6810 0.0018 0.26%
2025-02-21 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6810 0.6810 0.6498 0.6498 0.0312 4.80%
2025-02-20 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6498 0.6498 0.6479 0.6479 0.0019 0.29%
2025-02-19 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6479 0.6479 0.6352 0.6352 0.0127 2.00%
2025-02-18 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6465 0.6465 -0.0113 -1.75%
2025-02-17 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6377 0.6377 0.0088 1.38%
2025-02-14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6239 0.6239 0.0138 2.21%
2025-02-13 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6408 0.6408 -0.0169 -2.64%
2025-02-12 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6408 0.6408 0.6267 0.6267 0.0141 2.25%
2025-02-11 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.6284 0.6284 -0.0017 -0.27%
2025-02-10 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6284 0.6284 0.6184 0.6184 0.0100 1.62%
2025-02-07 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6080 0.6080 0.0104 1.71%
2025-02-06 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.6080 0.6080 0.5934 0.5934 0.0146 2.46%
2025-02-05 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5934 0.5934 0.5715 0.5715 0.0219 3.83%
2025-01-27 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5715 0.5715 0.5870 0.5870 -0.0155 -2.64%
2025-01-22 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5740 0.5740 0.5767 0.5767 -0.0027 -0.47%
2025-01-14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5735 0.5735 0.5543 0.5543 0.0192 3.46%
2025-01-13 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5543 0.5543 0.5509 0.5509 0.0034 0.62%
2025-01-10 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5509 0.5509 0.5598 0.5598 -0.0089 -1.59%
2025-01-09 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5598 0.5598 0.5538 0.5538 0.0060 1.08%
2025-01-08 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5538 0.5538 0.5602 0.5602 -0.0064 -1.14%
2025-01-07 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5602 0.5602 0.5394 0.5394 0.0208 3.86%
2025-01-06 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5394 0.5394 0.5436 0.5436 -0.0042 -0.77%
2025-01-03 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5436 0.5436 0.5677 0.5677 -0.0241 -4.25%
2025-01-02 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合C 0.5677 0.5677 0.5869 0.5869 -0.0192 -3.27%