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鵬華遠見回報三年持有混合(鵬華遠見回報三年持有期混合)基金凈值查詢(011542)

今天最新凈值 0.7061 -0.0038 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7062 0.0001 0.0109%
  • 累計凈值：0.7061
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1931億
  • 最近資產(chǎn)：9.85億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳璇淼 金笑非
近半年鵬華遠見回報三年持有混合|鵬華遠見回報三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華遠見回報三年持有混合(011542)基金累計收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7083 0.7083 0.7061 0.7061 0.0022 0.31%
2025-05-22 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7061 0.7061 0.7099 0.7099 -0.0038 -0.54%
2025-05-21 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7099 0.7099 0.7052 0.7052 0.0047 0.67%
2025-05-20 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7052 0.7052 0.6982 0.6982 0.0070 1.00%
2025-05-19 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6982 0.6982 0.6979 0.6979 0.0003 0.04%
2025-05-16 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6979 0.6979 0.7006 0.7006 -0.0027 -0.39%
2025-05-15 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7006 0.7006 0.7029 0.7029 -0.0023 -0.33%
2025-05-14 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7029 0.7029 0.6994 0.6994 0.0035 0.50%
2025-05-13 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6994 0.6994 0.7000 0.7000 -0.0006 -0.09%
2025-05-12 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7000 0.7000 0.6957 0.6957 0.0043 0.62%
2025-05-09 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6957 0.6957 0.6950 0.6950 0.0007 0.10%
2025-05-08 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6950 0.6950 0.6934 0.6934 0.0016 0.23%
2025-05-07 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6934 0.6934 0.6922 0.6922 0.0012 0.17%
2025-05-06 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6922 0.6922 0.6875 0.6875 0.0047 0.68%
2025-04-30 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6875 0.6875 0.6861 0.6861 0.0014 0.20%
2025-04-29 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6861 0.6861 0.6860 0.6860 0.0001 0.01%
2025-04-28 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6860 0.6860 0.6864 0.6864 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6864 0.6864 0.6902 0.6902 -0.0038 -0.55%
2025-04-24 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6902 0.6902 0.6917 0.6917 -0.0015 -0.22%
2025-04-23 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6917 0.6917 0.6941 0.6941 -0.0024 -0.35%
2025-04-22 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6941 0.6941 0.6913 0.6913 0.0028 0.41%
2025-04-21 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6913 0.6913 0.6862 0.6862 0.0051 0.74%
2025-04-18 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6862 0.6862 0.6881 0.6881 -0.0019 -0.28%
2025-04-17 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6881 0.6881 0.6874 0.6874 0.0007 0.10%
2025-04-16 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6874 0.6874 0.6904 0.6904 -0.0030 -0.43%
2025-04-15 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6904 0.6904 0.6883 0.6883 0.0021 0.31%
2025-04-14 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6883 0.6883 0.6834 0.6834 0.0049 0.72%
2025-04-11 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6834 0.6834 0.6808 0.6808 0.0026 0.38%
2025-04-10 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6808 0.6808 0.6734 0.6734 0.0074 1.10%
2025-04-09 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6734 0.6734 0.6714 0.6714 0.0020 0.30%
2025-04-08 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6714 0.6714 0.6597 0.6597 0.0117 1.77%
2025-04-07 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6597 0.6597 0.7077 0.7077 -0.0480 -6.78%
2025-04-03 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7077 0.7077 0.7119 0.7119 -0.0042 -0.59%
2025-04-02 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7119 0.7119 0.7105 0.7105 0.0014 0.20%
2025-04-01 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7105 0.7105 0.7011 0.7011 0.0094 1.34%
2025-03-31 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7011 0.7011 0.7068 0.7068 -0.0057 -0.81%
2025-03-28 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7068 0.7068 0.7098 0.7098 -0.0030 -0.42%
2025-03-27 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7098 0.7098 0.7029 0.7029 0.0069 0.98%
2025-03-26 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7029 0.7029 0.7049 0.7049 -0.0020 -0.28%
2025-03-25 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7049 0.7049 0.7056 0.7056 -0.0007 -0.10%
2025-03-24 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7056 0.7056 0.7034 0.7034 0.0022 0.31%
2025-03-21 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7034 0.7034 0.7081 0.7081 -0.0047 -0.66%
2025-03-20 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7081 0.7081 0.7152 0.7152 -0.0071 -0.99%
2025-03-19 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7152 0.7152 0.7127 0.7127 0.0025 0.35%
2025-03-18 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7127 0.7127 0.7052 0.7052 0.0075 1.06%
2025-03-17 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7052 0.7052 0.7043 0.7043 0.0009 0.13%
2025-03-14 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7043 0.7043 0.6921 0.6921 0.0122 1.76%
2025-03-13 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6921 0.6921 0.6911 0.6911 0.0010 0.14%
2025-03-12 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6911 0.6911 0.6941 0.6941 -0.0030 -0.43%
2025-03-11 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6941 0.6941 0.6902 0.6902 0.0039 0.57%
2025-03-10 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6902 0.6902 0.6917 0.6917 -0.0015 -0.22%
2025-03-07 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6917 0.6917 0.6916 0.6916 0.0001 0.01%
2025-03-06 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6916 0.6916 0.6853 0.6853 0.0063 0.92%
2025-03-05 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6853 0.6853 0.6838 0.6838 0.0015 0.22%
2025-03-04 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6838 0.6838 0.6816 0.6816 0.0022 0.32%
2025-03-03 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6816 0.6816 0.6811 0.6811 0.0005 0.07%
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2025-02-27 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6895 0.6895 0.6848 0.6848 0.0047 0.69%
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2025-02-24 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6864 0.6864 0.6875 0.6875 -0.0011 -0.16%
2025-02-21 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6875 0.6875 0.6853 0.6853 0.0022 0.32%
2025-02-20 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6853 0.6853 0.6863 0.6863 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6863 0.6863 0.6880 0.6880 -0.0017 -0.25%
2025-02-18 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6880 0.6880 0.6877 0.6877 0.0003 0.04%
2025-02-17 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6877 0.6877 0.6899 0.6899 -0.0022 -0.32%
2025-02-14 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6899 0.6899 0.6853 0.6853 0.0046 0.67%
2025-02-13 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6853 0.6853 0.6867 0.6867 -0.0014 -0.20%
2025-02-12 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6867 0.6867 0.6830 0.6830 0.0037 0.54%
2025-02-11 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6830 0.6830 0.6853 0.6853 -0.0023 -0.34%
2025-02-10 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6853 0.6853 0.6852 0.6852 0.0001 0.01%
2025-02-07 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6852 0.6852 0.6793 0.6793 0.0059 0.87%
2025-02-06 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6793 0.6793 0.6766 0.6766 0.0027 0.40%
2025-02-05 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6766 0.6766 0.6788 0.6788 -0.0022 -0.32%
2025-01-27 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6788 0.6788 0.6777 0.6777 0.0011 0.16%
2025-01-22 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6755 0.6755 0.6805 0.6805 -0.0050 -0.73%
2025-01-14 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6795 0.6795 0.6688 0.6688 0.0107 1.60%
2025-01-13 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6688 0.6688 0.6680 0.6680 0.0008 0.12%
2025-01-10 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6680 0.6680 0.6758 0.6758 -0.0078 -1.15%
2025-01-09 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6758 0.6758 0.6784 0.6784 -0.0026 -0.38%
2025-01-08 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6784 0.6784 0.6787 0.6787 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6787 0.6787 0.6853 0.6853 -0.0066 -0.96%
2025-01-06 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6853 0.6853 0.6879 0.6879 -0.0026 -0.38%
2025-01-03 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6879 0.6879 0.6925 0.6925 -0.0046 -0.66%
2025-01-02 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6925 0.6925 0.7028 0.7028 -0.0103 -1.47%
2024-12-31 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7028 0.7028 0.7044 0.7044 -0.0016 -0.23%
2024-12-26 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7038 0.7038 0.7053 0.7053 -0.0015 -0.21%
2024-12-25 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7053 0.7053 0.7053 0.7053 0.0000 0.00%
2024-12-24 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7053 0.7053 0.6982 0.6982 0.0071 1.02%
2024-12-23 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6982 0.6982 0.6985 0.6985 -0.0003 -0.04%
2024-12-20 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6985 0.6985 0.7021 0.7021 -0.0036 -0.51%
2024-12-19 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7021 0.7021 0.7060 0.7060 -0.0039 -0.55%
2024-12-18 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7060 0.7060 0.7042 0.7042 0.0018 0.26%
2024-12-17 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7042 0.7042 0.7061 0.7061 -0.0019 -0.27%
2024-12-16 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7061 0.7061 0.7112 0.7112 -0.0051 -0.72%
2024-12-13 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7112 0.7112 0.7243 0.7243 -0.0131 -1.81%
2024-12-12 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7243 0.7243 0.7204 0.7204 0.0039 0.54%
2024-12-11 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7204 0.7204 0.7158 0.7158 0.0046 0.64%
2024-12-10 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7158 0.7158 0.7128 0.7128 0.0030 0.42%
2024-12-09 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7128 0.7128 0.7107 0.7107 0.0021 0.30%
2024-12-06 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7107 0.7107 0.7054 0.7054 0.0053 0.75%
2024-12-05 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7054 0.7054 0.7080 0.7080 -0.0026 -0.37%
2024-12-04 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7080 0.7080 0.7072 0.7072 0.0008 0.11%
2024-12-03 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7072 0.7072 0.7044 0.7044 0.0028 0.40%
2024-12-02 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7044 0.7044 0.6996 0.6996 0.0048 0.69%
2024-11-29 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6996 0.6996 0.6963 0.6963 0.0033 0.47%
2024-11-28 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6963 0.6963 0.7036 0.7036 -0.0073 -1.04%
2024-11-27 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.7036 0.7036 0.6971 0.6971 0.0065 0.93%
2024-11-26 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6971 0.6971 0.6987 0.6987 -0.0016 -0.23%
2024-11-25 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 0.6987 0.6987 0.7010 0.7010 -0.0023 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%