萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A(萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011534)
今天最新凈值
1.0259
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0247
-0.0006 -0.0542%
- 累計(jì)凈值：1.0259
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9338億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：陳佳昀 尹誠(chéng)庸
近一月萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A|萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A(011534)基金累計(jì)收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
011534 |
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0015 |
0.15% |
