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博時恒悅6個月持有混合A(博時恒悅6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011527)

今天最新凈值 1.1184 0.0015 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1164 0.0008 0.0686%
  • 累計凈值：1.1184
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6494億
  • 最近資產：3.98億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：陳鵬揚 杜文歌 李重陽
近一季博時恒悅6個月持有混合A|博時恒悅6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒悅6個月持有混合A(011527)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1184 1.1184 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-05-20 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1127 1.1127 0.0042 0.38%
2025-05-19 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-16 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1141 1.1141 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-05-13 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1138 1.1138 0.0013 0.12%
2025-05-09 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-05-08 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1102 1.1102 0.0036 0.32%
2025-05-07 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1070 1.1070 0.0033 0.30%
2025-04-30 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1052 1.1052 0.0021 0.19%
2025-04-28 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1087 1.1087 -0.0027 -0.24%
2025-04-23 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1099 1.1099 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-04-21 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1032 1.1032 0.0047 0.43%
2025-04-18 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1032 1.1032 1.1042 1.1042 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1042 1.1042 1.1055 1.1055 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-04-15 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1027 1.1027 0.0030 0.27%
2025-04-11 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1027 1.1027 1.0980 1.0980 0.0047 0.43%
2025-04-10 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0916 1.0916 0.0064 0.59%
2025-04-09 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0877 1.0877 0.0039 0.36%
2025-04-08 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0843 1.0843 0.0034 0.31%
2025-04-07 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0843 1.0843 1.1083 1.1083 -0.0240 -2.17%
2025-04-03 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1110 1.1110 -0.0027 -0.24%
2025-04-02 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2025-04-01 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-03-31 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1105 1.1105 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1120 1.1120 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2025-03-26 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-03-25 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1127 1.1127 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2025-03-21 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1153 1.1153 -0.0049 -0.44%
2025-03-20 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1142 1.1142 0.0037 0.33%
2025-03-17 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1051 1.1051 0.0102 0.92%
2025-03-13 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1072 1.1072 -0.0021 -0.19%
2025-03-12 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1079 1.1079 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1091 1.1091 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1113 1.1113 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1143 1.1143 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1071 1.1071 0.0072 0.65%
2025-03-05 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1010 1.1010 0.0061 0.55%
2025-03-04 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1010 1.1010 1.0985 1.0985 0.0025 0.23%
2025-03-03 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-02-28 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.0975 1.0975 1.1091 1.1091 -0.0116 -1.05%
2025-02-27 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-02-26 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1029 1.1029 0.0059 0.53%
2025-02-25 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1062 1.1062 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1097 1.1097 -0.0035 -0.32%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%