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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(011524)

今天最新凈值 0.6251 0.0003 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6165 -0.0047 -0.7578%
  • 累計(jì)凈值：0.6251
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0480億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
近半年前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C(011524)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6212 0.6212 0.6251 0.6251 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6251 0.6251 0.6248 0.6248 0.0003 0.05%
2025-05-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6248 0.6248 0.6228 0.6228 0.0020 0.32%
2025-05-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6228 0.6228 0.6246 0.6246 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6246 0.6246 0.6221 0.6221 0.0025 0.40%
2025-05-15 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6221 0.6221 0.6304 0.6304 -0.0083 -1.32%
2025-05-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6304 0.6304 0.6292 0.6292 0.0012 0.19%
2025-05-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6292 0.6292 0.6278 0.6278 0.0014 0.22%
2025-05-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6278 0.6278 0.6151 0.6151 0.0127 2.06%
2025-05-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6151 0.6151 0.6183 0.6183 -0.0032 -0.52%
2025-05-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6183 0.6183 0.6153 0.6153 0.0030 0.49%
2025-05-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6153 0.6153 0.6128 0.6128 0.0025 0.41%
2025-05-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6128 0.6128 0.5983 0.5983 0.0145 2.42%
2025-04-30 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5983 0.5983 0.5976 0.5976 0.0007 0.12%
2025-04-29 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5976 0.5976 0.6024 0.6024 -0.0048 -0.80%
2025-04-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6024 0.6024 0.6062 0.6062 -0.0038 -0.63%
2025-04-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6062 0.6062 0.6037 0.6037 0.0025 0.41%
2025-04-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6037 0.6037 0.6077 0.6077 -0.0040 -0.66%
2025-04-23 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6077 0.6077 0.5966 0.5966 0.0111 1.86%
2025-04-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5966 0.5966 0.6032 0.6032 -0.0066 -1.09%
2025-04-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6032 0.6032 0.5928 0.5928 0.0104 1.75%
2025-04-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5928 0.5928 0.5911 0.5911 0.0017 0.29%
2025-04-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5911 0.5911 0.5919 0.5919 -0.0008 -0.14%
2025-04-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5919 0.5919 0.6009 0.6009 -0.0090 -1.50%
2025-04-15 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6009 0.6009 0.6026 0.6026 -0.0017 -0.28%
2025-04-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6026 0.6026 0.5985 0.5985 0.0041 0.69%
2025-04-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5985 0.5985 0.5927 0.5927 0.0058 0.98%
2025-04-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5927 0.5927 0.5767 0.5767 0.0160 2.77%
2025-04-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5767 0.5767 0.5738 0.5738 0.0029 0.51%
2025-04-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5738 0.5738 0.5800 0.5800 -0.0062 -1.07%
2025-04-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5800 0.5800 0.6501 0.6501 -0.0701 -10.78%
2025-04-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6501 0.6501 0.6713 0.6713 -0.0212 -3.16%
2025-04-02 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6713 0.6713 0.6672 0.6672 0.0041 0.61%
2025-04-01 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2025-03-31 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6653 0.6653 0.6734 0.6734 -0.0081 -1.20%
2025-03-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6734 0.6734 0.6766 0.6766 -0.0032 -0.47%
2025-03-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6766 0.6766 0.6808 0.6808 -0.0042 -0.62%
2025-03-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6808 0.6808 0.6808 0.6808 0.0000 0.00%
2025-03-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6808 0.6808 0.6841 0.6841 -0.0033 -0.48%
2025-03-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6841 0.6841 0.6817 0.6817 0.0024 0.35%
2025-03-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6817 0.6817 0.6919 0.6919 -0.0102 -1.47%
2025-03-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6919 0.6919 0.6945 0.6945 -0.0026 -0.37%
2025-03-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6945 0.6945 0.6974 0.6974 -0.0029 -0.42%
2025-03-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6974 0.6974 0.6912 0.6912 0.0062 0.90%
2025-03-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6912 0.6912 0.6875 0.6875 0.0037 0.54%
2025-03-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6875 0.6875 0.6767 0.6767 0.0108 1.60%
2025-03-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6767 0.6767 0.6853 0.6853 -0.0086 -1.25%
2025-03-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6853 0.6853 0.6852 0.6852 0.0001 0.01%
2025-03-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6852 0.6852 0.6855 0.6855 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6855 0.6855 0.6867 0.6867 -0.0012 -0.17%
2025-03-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6867 0.6867 0.6899 0.6899 -0.0032 -0.46%
2025-03-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6899 0.6899 0.6835 0.6835 0.0064 0.94%
2025-03-05 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6835 0.6835 0.6785 0.6785 0.0050 0.74%
2025-03-04 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6785 0.6785 0.6767 0.6767 0.0018 0.27%
2025-03-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6767 0.6767 0.6713 0.6713 0.0054 0.80%
2025-02-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6713 0.6713 0.6909 0.6909 -0.0196 -2.84%
2025-02-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6951 0.6951 -0.0042 -0.60%
2025-02-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6951 0.6951 0.6786 0.6786 0.0165 2.43%
2025-02-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6786 0.6786 0.6807 0.6807 -0.0021 -0.31%
2025-02-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6807 0.6807 0.6772 0.6772 0.0035 0.52%
2025-02-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6772 0.6772 0.6668 0.6668 0.0104 1.56%
2025-02-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6668 0.6668 0.6673 0.6673 -0.0005 -0.07%
2025-02-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6673 0.6673 0.6501 0.6501 0.0172 2.65%
2025-02-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6501 0.6501 0.6571 0.6571 -0.0070 -1.07%
2025-02-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6571 0.6571 0.6537 0.6537 0.0034 0.52%
2025-02-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6537 0.6537 0.6484 0.6484 0.0053 0.82%
2025-02-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6484 0.6484 0.6568 0.6568 -0.0084 -1.28%
2025-02-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6568 0.6568 0.6506 0.6506 0.0062 0.95%
2025-02-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6506 0.6506 0.6561 0.6561 -0.0055 -0.84%
2025-02-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6561 0.6561 0.6537 0.6537 0.0024 0.37%
2025-02-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6537 0.6537 0.6447 0.6447 0.0090 1.40%
2025-02-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6447 0.6447 0.6331 0.6331 0.0116 1.83%
2025-02-05 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6331 0.6331 0.6404 0.6404 -0.0073 -1.14%
2025-01-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6404 0.6404 0.6441 0.6441 -0.0037 -0.57%
2025-01-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6405 0.6405 0.6446 0.6446 -0.0041 -0.64%
2025-01-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6220 0.6220 0.6015 0.6015 0.0205 3.41%
2025-01-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6015 0.6015 0.6022 0.6022 -0.0007 -0.12%
2025-01-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6022 0.6022 0.6107 0.6107 -0.0085 -1.39%
2025-01-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6107 0.6107 0.6089 0.6089 0.0018 0.30%
2025-01-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6089 0.6089 0.6087 0.6087 0.0002 0.03%
2025-01-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6087 0.6087 0.6026 0.6026 0.0061 1.01%
2025-01-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6026 0.6026 0.6004 0.6004 0.0022 0.37%
2025-01-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6004 0.6004 0.6055 0.6055 -0.0051 -0.84%
2025-01-02 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6055 0.6055 0.6199 0.6199 -0.0144 -2.32%
2024-12-31 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6199 0.6199 0.6303 0.6303 -0.0104 -1.65%
2024-12-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6329 0.6329 0.6293 0.6293 0.0036 0.57%
2024-12-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6293 0.6293 0.6296 0.6296 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6296 0.6296 0.6181 0.6181 0.0115 1.86%
2024-12-23 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6181 0.6181 0.6198 0.6198 -0.0017 -0.27%
2024-12-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6198 0.6198 0.6220 0.6220 -0.0022 -0.35%
2024-12-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6220 0.6220 0.6193 0.6193 0.0027 0.44%
2024-12-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6193 0.6193 0.6189 0.6189 0.0004 0.06%
2024-12-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6189 0.6189 0.6191 0.6191 -0.0002 -0.03%
2024-12-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6191 0.6191 0.6270 0.6270 -0.0079 -1.26%
2024-12-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6270 0.6270 0.6359 0.6359 -0.0089 -1.40%
2024-12-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6359 0.6359 0.6322 0.6322 0.0037 0.59%
2024-12-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6322 0.6322 0.6315 0.6315 0.0007 0.11%
2024-12-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6315 0.6315 0.6286 0.6286 0.0029 0.46%
2024-12-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6286 0.6286 0.6262 0.6262 0.0024 0.38%
2024-12-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6262 0.6262 0.6187 0.6187 0.0075 1.21%
2024-12-05 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6187 0.6187 0.6196 0.6196 -0.0009 -0.15%
2024-12-04 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6196 0.6196 0.6237 0.6237 -0.0041 -0.66%
2024-12-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6237 0.6237 0.6230 0.6230 0.0007 0.11%
2024-12-02 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6230 0.6230 0.6161 0.6161 0.0069 1.12%
2024-11-29 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6161 0.6161 0.6081 0.6081 0.0080 1.32%
2024-11-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6081 0.6081 0.6136 0.6136 -0.0055 -0.90%
2024-11-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6136 0.6136 0.6035 0.6035 0.0101 1.67%
2024-11-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6035 0.6035 0.6092 0.6092 -0.0057 -0.94%
2024-11-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6092 0.6092 0.6072 0.6072 0.0020 0.33%