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鵬揚景源一年持有混合A(鵬揚景源一年持有期混合A)基金凈值查詢(011521)

今天最新凈值 1.0664 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0645 0.0001 0.0059%
  • 累計凈值：1.0664
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2917億
  • 最近資產：5.47億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：楊愛斌 李剛 王瑩瑩
近一周鵬揚景源一年持有混合A|鵬揚景源一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚景源一年持有混合A(011521)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011521 鵬揚景源一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0664 1.0664 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 011521 鵬揚景源一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
2025-05-20 011521 鵬揚景源一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0624 1.0624 0.0025 0.24%
2025-05-19 011521 鵬揚景源一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0614 1.0614 0.0010 0.09%
2025-05-16 011521 鵬揚景源一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0627 1.0627 -0.0013 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%