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富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢(011499)

今天最新凈值 0.8229 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8187 -0.0042 -0.5066%
  • 累計(jì)凈值：0.8229
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近半年富國(guó)滬深300基本面精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)滬深300基本面精選股票C(011499)基金累計(jì)收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-20 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8180 0.8180 0.8116 0.8116 0.0064 0.79%
2025-05-19 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8116 0.8116 0.8119 0.8119 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8119 0.8119 0.8115 0.8115 0.0004 0.05%
2025-05-15 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8115 0.8115 0.8184 0.8184 -0.0069 -0.84%
2025-05-14 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8184 0.8184 0.8075 0.8075 0.0109 1.35%
2025-05-13 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.0000 0.00%
2025-05-12 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8043 0.8043 0.0032 0.40%
2025-05-09 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8043 0.8043 0.8050 0.8050 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8050 0.8050 0.8088 0.8088 -0.0038 -0.47%
2025-05-07 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8088 0.8088 0.8046 0.8046 0.0042 0.52%
2025-05-06 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8046 0.8046 0.7962 0.7962 0.0084 1.06%
2025-04-30 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7962 0.7962 0.7987 0.7987 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7987 0.7987 0.7989 0.7989 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7989 0.7989 0.7995 0.7995 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7995 0.7995 0.8014 0.8014 -0.0019 -0.24%
2025-04-24 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2025-04-23 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8013 0.8013 0.8032 0.8032 -0.0019 -0.24%
2025-04-22 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8032 0.8032 0.7971 0.7971 0.0061 0.77%
2025-04-21 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7971 0.7971 0.7856 0.7856 0.0115 1.46%
2025-04-18 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7856 0.7856 0.7880 0.7880 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7880 0.7880 0.7878 0.7878 0.0002 0.03%
2025-04-16 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7878 0.7878 0.7847 0.7847 0.0031 0.40%
2025-04-15 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7847 0.7847 0.7818 0.7818 0.0029 0.37%
2025-04-14 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7818 0.7818 0.7802 0.7802 0.0016 0.21%
2025-04-11 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7802 0.7802 0.7753 0.7753 0.0049 0.63%
2025-04-10 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7753 0.7753 0.7599 0.7599 0.0154 2.03%
2025-04-09 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7599 0.7599 0.7489 0.7489 0.0110 1.47%
2025-04-08 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7489 0.7489 0.7397 0.7397 0.0092 1.24%
2025-04-07 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7397 0.7397 0.7990 0.7990 -0.0593 -7.42%
2025-04-03 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7990 0.7990 0.8070 0.8070 -0.0080 -0.99%
2025-04-02 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8070 0.8070 0.8096 0.8096 -0.0026 -0.32%
2025-04-01 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.24%
2025-03-31 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8077 0.8077 0.8100 0.8100 -0.0023 -0.28%
2025-03-28 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8100 0.8100 0.8130 0.8130 -0.0030 -0.37%
2025-03-27 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8130 0.8130 0.8055 0.8055 0.0075 0.93%
2025-03-26 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8055 0.8055 0.8100 0.8100 -0.0045 -0.56%
2025-03-25 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8100 0.8100 0.8145 0.8145 -0.0045 -0.55%
2025-03-24 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8145 0.8145 0.8081 0.8081 0.0064 0.79%
2025-03-21 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8081 0.8081 0.8208 0.8208 -0.0127 -1.55%
2025-03-20 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8208 0.8208 0.8245 0.8245 -0.0037 -0.45%
2025-03-19 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8245 0.8245 0.8207 0.8207 0.0038 0.46%
2025-03-18 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8207 0.8207 0.8189 0.8189 0.0018 0.22%
2025-03-17 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8189 0.8189 0.8220 0.8220 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8220 0.8220 0.8046 0.8046 0.0174 2.16%
2025-03-13 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8046 0.8046 0.8075 0.8075 -0.0029 -0.36%
2025-03-12 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8075 0.8075 0.8147 0.8147 -0.0072 -0.88%
2025-03-11 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8147 0.8147 0.8174 0.8174 -0.0027 -0.33%
2025-03-10 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8174 0.8174 0.8216 0.8216 -0.0042 -0.51%
2025-03-07 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8216 0.8216 0.8185 0.8185 0.0031 0.38%
2025-03-06 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8185 0.8185 0.8067 0.8067 0.0118 1.46%
2025-03-05 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8067 0.8067 0.8002 0.8002 0.0065 0.81%
2025-03-04 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8002 0.8002 0.8001 0.8001 0.0001 0.01%
2025-03-03 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8001 0.8001 0.8037 0.8037 -0.0036 -0.45%
2025-02-28 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8037 0.8037 0.8177 0.8177 -0.0140 -1.71%
2025-02-27 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8177 0.8177 0.8205 0.8205 -0.0028 -0.34%
2025-02-26 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8205 0.8205 0.8161 0.8161 0.0044 0.54%
2025-02-25 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8161 0.8161 0.8229 0.8229 -0.0068 -0.83%
2025-02-24 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8229 0.8229 0.8231 0.8231 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8231 0.8231 0.8048 0.8048 0.0183 2.27%
2025-02-20 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8048 0.8048 0.8029 0.8029 0.0019 0.24%
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2025-02-18 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7973 0.7973 0.8049 0.8049 -0.0076 -0.94%
2025-02-17 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2025-02-14 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8028 0.8028 0.8004 0.8004 0.0024 0.30%
2025-02-13 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8004 0.8004 0.8107 0.8107 -0.0103 -1.27%
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2025-02-11 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8032 0.8032 0.8012 0.8012 0.0020 0.25%
2025-02-10 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8012 0.8012 0.8036 0.8036 -0.0024 -0.30%
2025-02-07 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.8036 0.8036 0.7961 0.7961 0.0075 0.94%
2025-02-06 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7961 0.7961 0.7795 0.7795 0.0166 2.13%
2025-02-05 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7795 0.7795 0.7836 0.7836 -0.0041 -0.52%
2025-01-27 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7836 0.7836 0.7874 0.7874 -0.0038 -0.48%
2025-01-22 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7827 0.7827 0.7835 0.7835 -0.0008 -0.10%
2025-01-14 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7758 0.7758 0.7519 0.7519 0.0239 3.18%
2025-01-13 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7519 0.7519 0.7551 0.7551 -0.0032 -0.42%
2025-01-10 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7551 0.7551 0.7621 0.7621 -0.0070 -0.92%
2025-01-09 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7621 0.7621 0.7630 0.7630 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7630 0.7630 0.7562 0.7562 0.0068 0.90%
2025-01-07 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7562 0.7562 0.7431 0.7431 0.0131 1.76%
2025-01-06 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7431 0.7431 0.7420 0.7420 0.0011 0.15%
2025-01-03 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7420 0.7420 0.7501 0.7501 -0.0081 -1.08%
2025-01-02 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7501 0.7501 0.7713 0.7713 -0.0212 -2.75%
2024-12-31 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7713 0.7713 0.7815 0.7815 -0.0102 -1.31%
2024-12-26 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7780 0.7780 0.7744 0.7744 0.0036 0.46%
2024-12-25 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7744 0.7744 0.7722 0.7722 0.0022 0.28%
2024-12-24 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7722 0.7722 0.7628 0.7628 0.0094 1.23%
2024-12-23 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7628 0.7628 0.7652 0.7652 -0.0024 -0.31%
2024-12-20 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7652 0.7652 0.7689 0.7689 -0.0037 -0.48%
2024-12-19 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7689 0.7689 0.7653 0.7653 0.0036 0.47%
2024-12-18 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7653 0.7653 0.7594 0.7594 0.0059 0.78%
2024-12-17 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7594 0.7594 0.7586 0.7586 0.0008 0.11%
2024-12-16 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7586 0.7586 0.7648 0.7648 -0.0062 -0.81%
2024-12-13 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7648 0.7648 0.7758 0.7758 -0.0110 -1.42%
2024-12-12 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7758 0.7758 0.7712 0.7712 0.0046 0.60%
2024-12-11 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7712 0.7712 0.7727 0.7727 -0.0015 -0.19%
2024-12-10 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7727 0.7727 0.7698 0.7698 0.0029 0.38%
2024-12-09 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7698 0.7698 0.7718 0.7718 -0.0020 -0.26%
2024-12-06 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7718 0.7718 0.7643 0.7643 0.0075 0.98%
2024-12-05 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7643 0.7643 0.7686 0.7686 -0.0043 -0.56%
2024-12-04 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7686 0.7686 0.7714 0.7714 -0.0028 -0.36%
2024-12-03 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7714 0.7714 0.7711 0.7711 0.0003 0.04%
2024-12-02 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7711 0.7711 0.7638 0.7638 0.0073 0.96%
2024-11-29 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7638 0.7638 0.7554 0.7554 0.0084 1.11%
2024-11-28 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7554 0.7554 0.7566 0.7566 -0.0012 -0.16%
2024-11-27 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7566 0.7566 0.7420 0.7420 0.0146 1.97%
2024-11-26 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7420 0.7420 0.7421 0.7421 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 0.7421 0.7421 0.7415 0.7415 0.0006 0.08%