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鵬華致遠(yuǎn)成長混合A基金凈值查詢(011471)

今天最新凈值 0.5874 0.0022 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5893 0.0019 0.3205%
  • 累計凈值：0.5874
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7370億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫 郎超
近一月鵬華致遠(yuǎn)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華致遠(yuǎn)成長混合A(011471)基金累計收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5900 0.5900 0.5874 0.5874 0.0026 0.44%
2025-05-21 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5874 0.5874 0.5852 0.5852 0.0022 0.38%
2025-05-20 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5852 0.5852 0.5814 0.5814 0.0038 0.65%
2025-05-19 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5814 0.5814 0.5800 0.5800 0.0014 0.24%
2025-05-16 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5800 0.5800 0.5831 0.5831 -0.0031 -0.53%
2025-05-15 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5831 0.5831 0.5863 0.5863 -0.0032 -0.55%
2025-05-14 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5863 0.5863 0.5858 0.5858 0.0005 0.09%
2025-05-13 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5858 0.5858 0.5871 0.5871 -0.0013 -0.22%
2025-05-12 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5871 0.5871 0.5754 0.5754 0.0117 2.03%
2025-05-09 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5754 0.5754 0.5731 0.5731 0.0023 0.40%
2025-05-08 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5731 0.5731 0.5697 0.5697 0.0034 0.60%
2025-05-07 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5697 0.5697 0.5683 0.5683 0.0014 0.25%
2025-05-06 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5683 0.5683 0.5622 0.5622 0.0061 1.09%
2025-04-30 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5622 0.5622 0.5654 0.5654 -0.0032 -0.57%
2025-04-29 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5654 0.5654 0.5647 0.5647 0.0007 0.12%
2025-04-28 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5647 0.5647 0.5619 0.5619 0.0028 0.50%
2025-04-25 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5619 0.5619 0.5605 0.5605 0.0014 0.25%
2025-04-24 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5605 0.5605 0.5673 0.5673 -0.0068 -1.20%
2025-04-23 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長混合A 0.5673 0.5673 0.5635 0.5635 0.0038 0.67%