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東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C基金凈值查詢(011470)

今天最新凈值 2.7961 -0.0175 -0.6200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7649 -0.0312 -1.1165%
  • 累計(jì)凈值：2.7961
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1288億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
今年以來(lái)東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C(011470)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7705 2.7705 2.7961 2.7961 -0.0256 -0.92%
2025-05-22 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7961 2.7961 2.8136 2.8136 -0.0175 -0.62%
2025-05-21 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8136 2.8136 2.8024 2.8024 0.0112 0.40%
2025-05-20 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8024 2.8024 2.7647 2.7647 0.0377 1.36%
2025-05-19 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7647 2.7647 2.7799 2.7799 -0.0152 -0.55%
2025-05-16 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7799 2.7799 2.7756 2.7756 0.0043 0.15%
2025-05-15 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7756 2.7756 2.8288 2.8288 -0.0532 -1.88%
2025-05-14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8288 2.8288 2.8097 2.8097 0.0191 0.68%
2025-05-13 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8097 2.8097 2.8369 2.8369 -0.0272 -0.96%
2025-05-12 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8369 2.8369 2.7495 2.7495 0.0874 3.18%
2025-05-09 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7495 2.7495 2.7727 2.7727 -0.0232 -0.84%
2025-05-08 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7727 2.7727 2.7336 2.7336 0.0391 1.43%
2025-05-07 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7336 2.7336 2.7573 2.7573 -0.0237 -0.86%
2025-05-06 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7573 2.7573 2.6944 2.6944 0.0629 2.33%
2025-04-30 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6944 2.6944 2.6747 2.6747 0.0197 0.74%
2025-04-29 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6747 2.6747 2.6705 2.6705 0.0042 0.16%
2025-04-28 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6705 2.6705 2.7040 2.7040 -0.0335 -1.24%
2025-04-25 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7040 2.7040 2.6767 2.6767 0.0273 1.02%
2025-04-24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6767 2.6767 2.6910 2.6910 -0.0143 -0.53%
2025-04-23 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6910 2.6910 2.6340 2.6340 0.0570 2.16%
2025-04-22 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6340 2.6340 2.6341 2.6341 -0.0001 0.00%
2025-04-21 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6341 2.6341 2.6036 2.6036 0.0305 1.17%
2025-04-18 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6036 2.6036 2.5914 2.5914 0.0122 0.47%
2025-04-17 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5914 2.5914 2.5994 2.5994 -0.0080 -0.31%
2025-04-16 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5994 2.5994 2.6398 2.6398 -0.0404 -1.53%
2025-04-15 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6398 2.6398 2.6635 2.6635 -0.0237 -0.89%
2025-04-14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6635 2.6635 2.6263 2.6263 0.0372 1.42%
2025-04-11 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6263 2.6263 2.5454 2.5454 0.0809 3.18%
2025-04-10 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5454 2.5454 2.4630 2.4630 0.0824 3.35%
2025-04-09 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4630 2.4630 2.4405 2.4405 0.0225 0.92%
2025-04-08 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4405 2.4405 2.4820 2.4820 -0.0415 -1.67%
2025-04-07 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4820 2.4820 2.7739 2.7739 -0.2919 -10.52%
2025-04-03 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7739 2.7739 2.8948 2.8948 -0.1209 -4.18%
2025-04-02 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8948 2.8948 2.8873 2.8873 0.0075 0.26%
2025-04-01 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8873 2.8873 2.8703 2.8703 0.0170 0.59%
2025-03-31 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8703 2.8703 2.8730 2.8730 -0.0027 -0.09%
2025-03-28 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8730 2.8730 2.8604 2.8604 0.0126 0.44%
2025-03-27 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8604 2.8604 2.8495 2.8495 0.0109 0.38%
2025-03-26 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8495 2.8495 2.8381 2.8381 0.0114 0.40%
2025-03-25 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8381 2.8381 2.8835 2.8835 -0.0454 -1.57%
2025-03-24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8835 2.8835 2.8612 2.8612 0.0223 0.78%
2025-03-21 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8612 2.8612 2.9409 2.9409 -0.0797 -2.71%
2025-03-20 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9409 2.9409 2.9715 2.9715 -0.0306 -1.03%
2025-03-19 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9715 2.9715 3.0002 3.0002 -0.0287 -0.96%
2025-03-18 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0002 3.0002 2.9412 2.9412 0.0590 2.01%
2025-03-17 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9412 2.9412 2.9465 2.9465 -0.0053 -0.18%
2025-03-14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9465 2.9465 2.8745 2.8745 0.0720 2.50%
2025-03-13 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8745 2.8745 2.9221 2.9221 -0.0476 -1.63%
2025-03-12 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9221 2.9221 2.9106 2.9106 0.0115 0.40%
2025-03-11 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9106 2.9106 2.9252 2.9252 -0.0146 -0.50%
2025-03-10 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9252 2.9252 2.9519 2.9519 -0.0267 -0.90%
2025-03-07 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9519 2.9519 2.9650 2.9650 -0.0131 -0.44%
2025-03-06 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9650 2.9650 2.9205 2.9205 0.0445 1.52%
2025-03-05 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9205 2.9205 2.8809 2.8809 0.0396 1.37%
2025-03-04 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8809 2.8809 2.8623 2.8623 0.0186 0.65%
2025-03-03 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8623 2.8623 2.8940 2.8940 -0.0317 -1.10%
2025-02-28 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8940 2.8940 3.0263 3.0263 -0.1323 -4.37%
2025-02-27 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0263 3.0263 3.0773 3.0773 -0.0510 -1.66%
2025-02-26 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0773 3.0773 3.0372 3.0372 0.0401 1.32%
2025-02-25 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0372 3.0372 3.0499 3.0499 -0.0127 -0.42%
2025-02-24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0499 3.0499 3.0796 3.0796 -0.0297 -0.96%
2025-02-21 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0796 3.0796 3.0089 3.0089 0.0707 2.35%
2025-02-20 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.0089 3.0089 2.9944 2.9944 0.0145 0.48%
2025-02-19 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9944 2.9944 2.9488 2.9488 0.0456 1.55%
2025-02-18 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9488 2.9488 2.9372 2.9372 0.0116 0.39%
2025-02-17 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9372 2.9372 2.9105 2.9105 0.0267 0.92%
2025-02-14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9105 2.9105 2.8667 2.8667 0.0438 1.53%
2025-02-13 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8667 2.8667 2.9132 2.9132 -0.0465 -1.60%
2025-02-12 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.9132 2.9132 2.8717 2.8717 0.0415 1.45%
2025-02-11 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8717 2.8717 2.8768 2.8768 -0.0051 -0.18%
2025-02-10 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8768 2.8768 2.8316 2.8316 0.0452 1.60%
2025-02-07 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.8316 2.8316 2.7783 2.7783 0.0533 1.92%
2025-02-06 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7783 2.7783 2.6999 2.6999 0.0784 2.90%
2025-02-05 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6999 2.6999 2.7143 2.7143 -0.0144 -0.53%
2025-01-27 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7143 2.7143 2.7683 2.7683 -0.0540 -1.95%
2025-01-22 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.7631 2.7631 2.7370 2.7370 0.0261 0.95%
2025-01-14 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6091 2.6091 2.5187 2.5187 0.0904 3.59%
2025-01-13 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5187 2.5187 2.5435 2.5435 -0.0248 -0.98%
2025-01-10 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5435 2.5435 2.5811 2.5811 -0.0376 -1.46%
2025-01-09 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5811 2.5811 2.5780 2.5780 0.0031 0.12%
2025-01-08 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5780 2.5780 2.6170 2.6170 -0.0390 -1.49%
2025-01-07 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6170 2.6170 2.5931 2.5931 0.0239 0.92%
2025-01-06 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.5931 2.5931 2.6010 2.6010 -0.0079 -0.30%
2025-01-03 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6010 2.6010 2.6134 2.6134 -0.0124 -0.47%
2025-01-02 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.6134 2.6134 2.6686 2.6686 -0.0552 -2.07%