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創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金凈值查詢(011443)

今天最新凈值 1.0784 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0781 -0.0003 -0.0262%
  • 累計(jì)凈值：1.0784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5105億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 閆一帆 王妍
近一季創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信鑫瑞混合C(011443)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2025-05-20 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2025-05-19 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0765 1.0765 1.0759 1.0759 0.0006 0.06%
2025-05-16 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-05-15 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0759 1.0759 1.0770 1.0770 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2025-05-12 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0764 1.0764 1.0748 1.0748 0.0016 0.15%
2025-05-09 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2025-05-07 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0740 1.0740 1.0734 1.0734 0.0006 0.06%
2025-05-06 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0734 1.0734 1.0716 1.0716 0.0018 0.17%
2025-04-30 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2025-04-29 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-04-28 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2025-04-24 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-04-22 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0717 1.0717 1.0708 1.0708 0.0009 0.08%
2025-04-21 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0708 1.0708 1.0697 1.0697 0.0011 0.10%
2025-04-18 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2025-04-16 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0696 1.0696 1.0704 1.0704 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0704 1.0704 1.0709 1.0709 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-04-11 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0704 1.0704 1.0710 1.0710 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 1.0687 1.0687 0.0023 0.22%
2025-04-09 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0687 1.0687 1.0673 1.0673 0.0014 0.13%
2025-04-08 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0673 1.0673 1.0647 1.0647 0.0026 0.24%
2025-04-07 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0647 1.0647 1.0748 1.0748 -0.0101 -0.94%
2025-04-03 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0748 1.0748 1.0761 1.0761 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2025-04-01 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10%
2025-03-31 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-03-26 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2025-03-25 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0751 1.0751 1.0740 1.0740 0.0011 0.10%
2025-03-24 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2025-03-21 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-03-19 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05%
2025-03-17 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2025-03-14 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2025-03-13 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-12 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0717 1.0717 1.0726 1.0726 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0729 1.0729 1.0725 1.0725 0.0004 0.04%
2025-03-07 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-03-06 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0725 1.0725 1.0711 1.0711 0.0014 0.13%
2025-03-05 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-03-04 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2025-03-03 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2025-02-28 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0699 1.0699 1.0723 1.0723 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0723 1.0723 1.0715 1.0715 0.0008 0.07%
2025-02-26 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0715 1.0715 1.0693 1.0693 0.0022 0.21%
2025-02-25 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0693 1.0693 1.0702 1.0702 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0702 1.0702 1.0709 1.0709 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%