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匯添富外延增長股票C(匯添富外延C)基金凈值查詢(011424)

今天最新凈值 1.3830 0.0200 1.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3848 0.0048 0.3491%
  • 累計凈值：1.6400
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2528億
  • 最近資產：28.67億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王栩 蔡志文
近一周匯添富外延增長股票C|匯添富外延C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富外延增長股票C(011424)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011424 匯添富外延增長股票C 1.3800 1.6370 1.3830 1.6400 -0.0030 -0.22%
2025-05-21 011424 匯添富外延增長股票C 1.3830 1.6400 1.3630 1.6200 0.0200 1.47%
2025-05-20 011424 匯添富外延增長股票C 1.3630 1.6200 1.3520 1.6090 0.0110 0.81%
2025-05-19 011424 匯添富外延增長股票C 1.3520 1.6090 1.3500 1.6070 0.0020 0.15%
2025-05-16 011424 匯添富外延增長股票C 1.3500 1.6070 1.3520 1.6090 -0.0020 -0.15%