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中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢(011410)

今天最新凈值 0.9021 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9021
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7604億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近半年中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投量化進(jìn)取A(011410)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9021 0.9021 0.9022 0.9022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9022 0.9022 0.8979 0.8979 0.0043 0.48%
2025-05-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2025-05-16 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8957 0.8957 0.8943 0.8943 0.0014 0.16%
2025-05-15 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8943 0.8943 0.9062 0.9062 -0.0119 -1.31%
2025-05-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9062 0.9062 0.9034 0.9034 0.0028 0.31%
2025-05-13 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9034 0.9034 0.9049 0.9049 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9049 0.9049 0.8936 0.8936 0.0113 1.26%
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2025-05-08 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9015 0.9015 0.8961 0.8961 0.0054 0.60%
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2025-04-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8733 0.8733 0.8606 0.8606 0.0127 1.48%
2025-04-18 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8606 0.8606 0.8578 0.8578 0.0028 0.33%
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2025-04-10 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8523 0.8523 0.8350 0.8350 0.0173 2.07%
2025-04-09 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8350 0.8350 0.8206 0.8206 0.0144 1.75%
2025-04-08 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8206 0.8206 0.8186 0.8186 0.0020 0.24%
2025-04-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8186 0.8186 0.9019 0.9019 -0.0833 -9.24%
2025-04-03 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9019 0.9019 0.9109 0.9109 -0.0090 -0.99%
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2025-04-01 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9094 0.9094 0.9034 0.9034 0.0060 0.66%
2025-03-31 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9034 0.9034 0.9100 0.9100 -0.0066 -0.73%
2025-03-28 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9100 0.9100 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.66%
2025-03-27 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9160 0.9160 0.9169 0.9169 -0.0009 -0.10%
2025-03-26 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9169 0.9169 0.9152 0.9152 0.0017 0.19%
2025-03-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9152 0.9152 0.9167 0.9167 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9167 0.9167 0.9186 0.9186 -0.0019 -0.21%
2025-03-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9186 0.9186 0.9297 0.9297 -0.0111 -1.19%
2025-03-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9297 0.9297 0.9329 0.9329 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9329 0.9329 0.9364 0.9364 -0.0035 -0.37%
2025-03-18 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9364 0.9364 0.9324 0.9324 0.0040 0.43%
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2025-03-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9321 0.9321 0.9180 0.9180 0.0141 1.54%
2025-03-13 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9180 0.9180 0.9239 0.9239 -0.0059 -0.64%
2025-03-12 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9239 0.9239 0.9216 0.9216 0.0023 0.25%
2025-03-11 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9216 0.9216 0.9180 0.9180 0.0036 0.39%
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2025-03-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9173 0.9173 0.9195 0.9195 -0.0022 -0.24%
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2025-02-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9135 0.9135 0.9097 0.9097 0.0038 0.42%
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2025-01-22 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8652 0.8652 0.8702 0.8702 -0.0050 -0.57%
2025-01-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8635 0.8635 0.8414 0.8414 0.0221 2.63%
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2025-01-10 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8419 0.8419 0.8531 0.8531 -0.0112 -1.31%
2025-01-09 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8531 0.8531 0.8553 0.8553 -0.0022 -0.26%
2025-01-08 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8553 0.8553 0.8578 0.8578 -0.0025 -0.29%
2025-01-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8578 0.8578 0.8523 0.8523 0.0055 0.65%
2025-01-06 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8523 0.8523 0.8510 0.8510 0.0013 0.15%
2025-01-03 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8510 0.8510 0.8640 0.8640 -0.0130 -1.50%
2025-01-02 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8640 0.8640 0.8813 0.8813 -0.0173 -1.96%
2024-12-31 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8813 0.8813 0.8976 0.8976 -0.0163 -1.82%
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2024-12-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8891 0.8891 0.8927 0.8927 -0.0036 -0.40%
2024-12-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8927 0.8927 0.8824 0.8824 0.0103 1.17%
2024-12-23 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8824 0.8824 0.8903 0.8903 -0.0079 -0.89%
2024-12-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8903 0.8903 0.8914 0.8914 -0.0011 -0.12%
2024-12-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8914 0.8914 0.8896 0.8896 0.0018 0.20%
2024-12-18 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8896 0.8896 0.8866 0.8866 0.0030 0.34%
2024-12-17 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8866 0.8866 0.8943 0.8943 -0.0077 -0.86%
2024-12-16 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8943 0.8943 0.8973 0.8973 -0.0030 -0.33%
2024-12-13 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8973 0.8973 0.9090 0.9090 -0.0117 -1.29%
2024-12-12 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78%
2024-12-11 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9020 0.9020 0.8936 0.8936 0.0084 0.94%
2024-12-10 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8936 0.8936 0.8896 0.8896 0.0040 0.45%
2024-12-09 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8896 0.8896 0.8910 0.8910 -0.0014 -0.16%
2024-12-06 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8910 0.8910 0.8812 0.8812 0.0098 1.11%
2024-12-05 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8812 0.8812 0.8797 0.8797 0.0015 0.17%
2024-12-04 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8797 0.8797 0.8869 0.8869 -0.0072 -0.81%
2024-12-03 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8869 0.8869 0.8866 0.8866 0.0003 0.03%
2024-12-02 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8866 0.8866 0.8777 0.8777 0.0089 1.01%
2024-11-29 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8777 0.8777 0.8692 0.8692 0.0085 0.98%
2024-11-28 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8692 0.8692 0.8726 0.8726 -0.0034 -0.39%
2024-11-27 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8726 0.8726 0.8617 0.8617 0.0109 1.26%
2024-11-26 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8617 0.8617 0.8646 0.8646 -0.0029 -0.34%
2024-11-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8646 0.8646 0.8657 0.8657 -0.0011 -0.13%