民生加銀新戰(zhàn)略混合C(民生新戰(zhàn)略C)基金凈值查詢(011391)
今天最新凈值
1.1550
0.0090 0.7900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1447
-0.0103 -0.8912%
- 累計凈值：1.2200
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4313億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳世慶 尹濤 劉昊
近一月民生加銀新戰(zhàn)略混合C|民生新戰(zhàn)略C基金凈值查詢
近一月,民生加銀新戰(zhàn)略混合C(011391)基金累計收益率3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1440 |
1.2090 |
1.1550 |
1.2200 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1550 |
1.2200 |
1.1460 |
1.2110 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1460 |
1.2110 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1310 |
1.1960 |
1.1290 |
1.1940 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1290 |
1.1940 |
1.1240 |
1.1890 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1240 |
1.1890 |
1.1350 |
1.2000 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1350 |
1.2000 |
1.1380 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1380 |
1.2030 |
1.1380 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1380 |
1.2030 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1310 |
1.1960 |
1.1270 |
1.1920 |
0.0040 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1270 |
1.1920 |
1.1250 |
1.1900 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1250 |
1.1900 |
1.1240 |
1.1890 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1240 |
1.1890 |
1.1050 |
1.1700 |
0.0190 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1050 |
1.1700 |
1.1110 |
1.1760 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1110 |
1.1760 |
1.1060 |
1.1710 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1060 |
1.1710 |
1.1160 |
1.1810 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-04-25 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1160 |
1.1810 |
1.1090 |
1.1740 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1090 |
1.1740 |
1.1150 |
1.1800 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
011391 |
民生加銀新戰(zhàn)略混合C |
1.1150 |
1.1800 |
1.1180 |
1.1830 |
-0.0030 |
-0.27% |
