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華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢(011357)

今天最新凈值 0.6022 -0.0047 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5974 -0.0048 -0.8000%
  • 累計凈值：0.6022
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6391億
  • 最近資產(chǎn)：12.24億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
今年以來華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A(011357)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5970 0.5970 0.6022 0.6022 -0.0052 -0.86%
2025-05-22 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6022 0.6022 0.6069 0.6069 -0.0047 -0.77%
2025-05-21 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6069 0.6069 0.6070 0.6070 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6070 0.6070 0.6035 0.6035 0.0035 0.58%
2025-05-19 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6035 0.6035 0.6050 0.6050 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6050 0.6050 0.6001 0.6001 0.0049 0.82%
2025-05-15 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6001 0.6001 0.6082 0.6082 -0.0081 -1.33%
2025-05-14 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6082 0.6082 0.6087 0.6087 -0.0005 -0.08%
2025-05-13 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6087 0.6087 0.6104 0.6104 -0.0017 -0.28%
2025-05-12 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6104 0.6104 0.5996 0.5996 0.0108 1.80%
2025-05-09 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5996 0.5996 0.6070 0.6070 -0.0074 -1.22%
2025-05-08 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6070 0.6070 0.6019 0.6019 0.0051 0.85%
2025-05-07 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6019 0.6019 0.6099 0.6099 -0.0080 -1.31%
2025-05-06 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6099 0.6099 0.5984 0.5984 0.0115 1.92%
2025-04-30 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5984 0.5984 0.5812 0.5812 0.0172 2.96%
2025-04-29 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5812 0.5812 0.5777 0.5777 0.0035 0.61%
2025-04-28 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5777 0.5777 0.5812 0.5812 -0.0035 -0.60%
2025-04-25 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5812 0.5812 0.5773 0.5773 0.0039 0.68%
2025-04-24 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5773 0.5773 0.5844 0.5844 -0.0071 -1.21%
2025-04-23 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5844 0.5844 0.5745 0.5745 0.0099 1.72%
2025-04-22 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5745 0.5745 0.5783 0.5783 -0.0038 -0.66%
2025-04-21 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5783 0.5783 0.5648 0.5648 0.0135 2.39%
2025-04-18 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5648 0.5648 0.5651 0.5651 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5651 0.5651 0.5643 0.5643 0.0008 0.14%
2025-04-16 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5643 0.5643 0.5698 0.5698 -0.0055 -0.97%
2025-04-15 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5698 0.5698 0.5724 0.5724 -0.0026 -0.45%
2025-04-14 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5724 0.5724 0.5653 0.5653 0.0071 1.26%
2025-04-11 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5653 0.5653 0.5542 0.5542 0.0111 2.00%
2025-04-10 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5542 0.5542 0.5414 0.5414 0.0128 2.36%
2025-04-09 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5414 0.5414 0.5351 0.5351 0.0063 1.18%
2025-04-08 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5351 0.5351 0.5384 0.5384 -0.0033 -0.61%
2025-04-07 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5384 0.5384 0.5931 0.5931 -0.0547 -9.22%
2025-04-03 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5931 0.5931 0.6059 0.6059 -0.0128 -2.11%
2025-04-02 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6059 0.6059 0.6025 0.6025 0.0034 0.56%
2025-04-01 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6025 0.6025 0.6022 0.6022 0.0003 0.05%
2025-03-31 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6022 0.6022 0.6036 0.6036 -0.0014 -0.23%
2025-03-28 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6036 0.6036 0.6097 0.6097 -0.0061 -1.00%
2025-03-27 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6097 0.6097 0.6068 0.6068 0.0029 0.48%
2025-03-26 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6068 0.6068 0.6023 0.6023 0.0045 0.75%
2025-03-25 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6023 0.6023 0.6122 0.6122 -0.0099 -1.62%
2025-03-24 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6122 0.6122 0.6097 0.6097 0.0025 0.41%
2025-03-21 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6097 0.6097 0.6291 0.6291 -0.0194 -3.08%
2025-03-20 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6291 0.6291 0.6336 0.6336 -0.0045 -0.71%
2025-03-19 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6336 0.6336 0.6368 0.6368 -0.0032 -0.50%
2025-03-18 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6368 0.6368 0.6338 0.6338 0.0030 0.47%
2025-03-17 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6338 0.6338 0.6362 0.6362 -0.0024 -0.38%
2025-03-14 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6362 0.6362 0.6201 0.6201 0.0161 2.60%
2025-03-13 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6201 0.6201 0.6383 0.6383 -0.0182 -2.85%
2025-03-12 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6383 0.6383 0.6381 0.6381 0.0002 0.03%
2025-03-11 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6381 0.6381 0.6438 0.6438 -0.0057 -0.89%
2025-03-10 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6438 0.6438 0.6481 0.6481 -0.0043 -0.66%
2025-03-07 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6481 0.6481 0.6517 0.6517 -0.0036 -0.55%
2025-03-06 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6517 0.6517 0.6400 0.6400 0.0117 1.83%
2025-03-05 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6400 0.6400 0.6305 0.6305 0.0095 1.51%
2025-03-04 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6305 0.6305 0.6202 0.6202 0.0103 1.66%
2025-03-03 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6202 0.6202 0.6249 0.6249 -0.0047 -0.75%
2025-02-28 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6249 0.6249 0.6581 0.6581 -0.0332 -5.04%
2025-02-27 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6581 0.6581 0.6657 0.6657 -0.0076 -1.14%
2025-02-26 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6657 0.6657 0.6625 0.6625 0.0032 0.48%
2025-02-25 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6625 0.6625 0.6668 0.6668 -0.0043 -0.64%
2025-02-24 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6668 0.6668 0.6731 0.6731 -0.0063 -0.94%
2025-02-21 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6731 0.6731 0.6557 0.6557 0.0174 2.65%
2025-02-20 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6557 0.6557 0.6510 0.6510 0.0047 0.72%
2025-02-19 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6510 0.6510 0.6350 0.6350 0.0160 2.52%
2025-02-18 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6350 0.6350 0.6451 0.6451 -0.0101 -1.57%
2025-02-17 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6451 0.6451 0.6377 0.6377 0.0074 1.16%
2025-02-14 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6377 0.6377 0.6380 0.6380 -0.0003 -0.05%
2025-02-13 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6380 0.6380 0.6556 0.6556 -0.0176 -2.68%
2025-02-12 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6556 0.6556 0.6497 0.6497 0.0059 0.91%
2025-02-11 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6497 0.6497 0.6474 0.6474 0.0023 0.36%
2025-02-10 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6474 0.6474 0.6478 0.6478 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6478 0.6478 0.6397 0.6397 0.0081 1.27%
2025-02-06 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6397 0.6397 0.6171 0.6171 0.0226 3.66%
2025-02-05 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6171 0.6171 0.6214 0.6214 -0.0043 -0.69%
2025-01-27 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6214 0.6214 0.6368 0.6368 -0.0154 -2.42%
2025-01-22 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6295 0.6295 0.6260 0.6260 0.0035 0.56%
2025-01-14 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.6031 0.6031 0.5770 0.5770 0.0261 4.52%
2025-01-13 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5770 0.5770 0.5762 0.5762 0.0008 0.14%
2025-01-10 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5762 0.5762 0.5857 0.5857 -0.0095 -1.62%
2025-01-09 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5857 0.5857 0.5820 0.5820 0.0037 0.64%
2025-01-08 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5820 0.5820 0.5848 0.5848 -0.0028 -0.48%
2025-01-07 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5848 0.5848 0.5719 0.5719 0.0129 2.26%
2025-01-06 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5719 0.5719 0.5776 0.5776 -0.0057 -0.99%
2025-01-03 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5776 0.5776 0.5904 0.5904 -0.0128 -2.17%
2025-01-02 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 0.5904 0.5904 0.6036 0.6036 -0.0132 -2.19%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%