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景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A基金凈值查詢(011344)

今天最新凈值 0.6914 -0.0044 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6868 -0.0046 -0.6627%
  • 累計(jì)凈值：0.6914
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9753億
  • 最近資產(chǎn)：6.53億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一周景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A(011344)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011344 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A 0.6877 0.6877 0.6914 0.6914 -0.0037 -0.54%
2025-05-22 011344 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6958 0.6958 -0.0044 -0.63%
2025-05-21 011344 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6913 0.6913 0.0045 0.65%
2025-05-20 011344 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6835 0.6835 0.0078 1.14%
2025-05-19 011344 景順長(zhǎng)城融景一年持有混合A 0.6835 0.6835 0.6823 0.6823 0.0012 0.18%