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鵬華精選群英一年持有混合MOM(鵬華精選群英一年持有期混合MOM)基金凈值查詢(011330)

今天最新凈值 0.8519 -0.0052 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8446 -0.0073 -0.8577%
  • 累計凈值：0.8519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6285億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙強 孫博斐
近半年鵬華精選群英一年持有混合MOM|鵬華精選群英一年持有期混合MOM基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華精選群英一年持有混合MOM(011330)基金累計收益率2.37%
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2025-05-20 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8566 0.8566 0.8508 0.8508 0.0058 0.68%
2025-05-19 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8508 0.8508 0.8483 0.8483 0.0025 0.29%
2025-05-16 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8483 0.8483 0.8455 0.8455 0.0028 0.33%
2025-05-15 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8455 0.8455 0.8582 0.8582 -0.0127 -1.48%
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2025-05-13 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8551 0.8551 0.8591 0.8591 -0.0040 -0.47%
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2025-01-02 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8313 0.8313 0.8558 0.8558 -0.0245 -2.86%
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2024-12-23 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8579 0.8579 0.8721 0.8721 -0.0142 -1.63%
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2024-12-17 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8453 0.8453 0.8500 0.8500 -0.0047 -0.55%
2024-12-16 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8500 0.8500 0.8608 0.8608 -0.0108 -1.25%
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2024-12-06 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8570 0.8570 0.8482 0.8482 0.0088 1.04%
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2024-12-04 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8427 0.8427 0.8492 0.8492 -0.0065 -0.77%
2024-12-03 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8492 0.8492 0.8555 0.8555 -0.0063 -0.74%
2024-12-02 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8555 0.8555 0.8459 0.8459 0.0096 1.13%
2024-11-29 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8459 0.8459 0.8352 0.8352 0.0107 1.28%
2024-11-28 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8352 0.8352 0.8410 0.8410 -0.0058 -0.69%
2024-11-27 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8410 0.8410 0.8239 0.8239 0.0171 2.08%
2024-11-26 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8239 0.8239 0.8263 0.8263 -0.0024 -0.29%
2024-11-25 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8263 0.8263 0.8322 0.8322 -0.0059 -0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%