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國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(011326)

今天最新凈值 0.7665 0.0104 1.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7600 0.0097 1.2980%
  • 累計(jì)凈值：0.7665
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3986億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
今年以來(lái)國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C(011326)基金累計(jì)收益率9.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7665 0.7665 0.7561 0.7561 0.0104 1.38%
2025-05-20 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7561 0.7561 0.7355 0.7355 0.0206 2.80%
2025-05-19 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7355 0.7355 0.7244 0.7244 0.0111 1.53%
2025-05-16 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7244 0.7244 0.7168 0.7168 0.0076 1.06%
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2025-05-14 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7299 0.7299 0.7331 0.7331 -0.0032 -0.44%
2025-05-13 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7331 0.7331 0.7225 0.7225 0.0106 1.47%
2025-05-12 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7225 0.7225 0.7179 0.7179 0.0046 0.64%
2025-05-09 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7179 0.7179 0.7219 0.7219 -0.0040 -0.55%
2025-05-08 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7219 0.7219 0.7175 0.7175 0.0044 0.61%
2025-05-07 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7175 0.7175 0.7251 0.7251 -0.0076 -1.05%
2025-05-06 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7251 0.7251 0.7171 0.7171 0.0080 1.12%
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2025-04-28 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7069 0.7069 0.7123 0.7123 -0.0054 -0.76%
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2025-04-24 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7211 0.7211 0.7248 0.7248 -0.0037 -0.51%
2025-04-23 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7248 0.7248 0.7200 0.7200 0.0048 0.67%
2025-04-22 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7200 0.7200 0.7108 0.7108 0.0092 1.29%
2025-04-21 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7108 0.7108 0.6952 0.6952 0.0156 2.24%
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2025-04-17 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6999 0.6999 0.6964 0.6964 0.0035 0.50%
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2025-04-15 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7109 0.7109 0.7149 0.7149 -0.0040 -0.56%
2025-04-14 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7149 0.7149 0.7093 0.7093 0.0056 0.79%
2025-04-11 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7093 0.7093 0.6961 0.6961 0.0132 1.90%
2025-04-10 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6961 0.6961 0.6752 0.6752 0.0209 3.10%
2025-04-09 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6752 0.6752 0.6676 0.6676 0.0076 1.14%
2025-04-08 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6676 0.6676 0.6483 0.6483 0.0193 2.98%
2025-04-07 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6483 0.6483 0.7460 0.7460 -0.0977 -13.10%
2025-04-03 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7460 0.7460 0.7527 0.7527 -0.0067 -0.89%
2025-04-02 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7527 0.7527 0.7495 0.7495 0.0032 0.43%
2025-04-01 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7495 0.7495 0.7343 0.7343 0.0152 2.07%
2025-03-31 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7343 0.7343 0.7419 0.7419 -0.0076 -1.02%
2025-03-28 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7419 0.7419 0.7490 0.7490 -0.0071 -0.95%
2025-03-27 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7490 0.7490 0.7348 0.7348 0.0142 1.93%
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2025-03-25 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7280 0.7280 0.7278 0.7278 0.0002 0.03%
2025-03-24 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7278 0.7278 0.7296 0.7296 -0.0018 -0.25%
2025-03-21 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7296 0.7296 0.7540 0.7540 -0.0244 -3.24%
2025-03-20 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7540 0.7540 0.7562 0.7562 -0.0022 -0.29%
2025-03-19 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7562 0.7562 0.7591 0.7591 -0.0029 -0.38%
2025-03-18 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7591 0.7591 0.7534 0.7534 0.0057 0.76%
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2025-03-12 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7461 0.7461 0.7500 0.7500 -0.0039 -0.52%
2025-03-11 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7500 0.7500 0.7570 0.7570 -0.0070 -0.92%
2025-03-10 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7570 0.7570 0.7544 0.7544 0.0026 0.34%
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2025-03-06 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7659 0.7659 0.7509 0.7509 0.0150 2.00%
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2025-02-27 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7513 0.7513 0.7583 0.7583 -0.0070 -0.92%
2025-02-26 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7583 0.7583 0.7557 0.7557 0.0026 0.34%
2025-02-25 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7557 0.7557 0.7699 0.7699 -0.0142 -1.84%
2025-02-24 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7699 0.7699 0.7809 0.7809 -0.0110 -1.41%
2025-02-21 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7809 0.7809 0.7797 0.7797 0.0012 0.15%
2025-02-20 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7797 0.7797 0.7659 0.7659 0.0138 1.80%
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2025-02-14 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7581 0.7581 0.7208 0.7208 0.0373 5.17%
2025-02-13 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7208 0.7208 0.7251 0.7251 -0.0043 -0.59%
2025-02-12 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7251 0.7251 0.7183 0.7183 0.0068 0.95%
2025-02-11 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7183 0.7183 0.7198 0.7198 -0.0015 -0.21%
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2025-02-06 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6954 0.6954 0.6824 0.6824 0.0130 1.91%
2025-02-05 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6824 0.6824 0.6807 0.6807 0.0017 0.25%
2025-01-27 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6807 0.6807 0.6824 0.6824 -0.0017 -0.25%
2025-01-22 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6780 0.6780 0.6817 0.6817 -0.0037 -0.54%
2025-01-14 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6771 0.6771 0.6580 0.6580 0.0191 2.90%
2025-01-13 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6580 0.6580 0.6564 0.6564 0.0016 0.24%
2025-01-10 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6564 0.6564 0.6649 0.6649 -0.0085 -1.28%
2025-01-09 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6649 0.6649 0.6667 0.6667 -0.0018 -0.27%
2025-01-08 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6667 0.6667 0.6697 0.6697 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6697 0.6697 0.6683 0.6683 0.0014 0.21%
2025-01-06 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6683 0.6683 0.6675 0.6675 0.0008 0.12%
2025-01-03 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6675 0.6675 0.6828 0.6828 -0.0153 -2.24%
2025-01-02 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.6828 0.6828 0.7011 0.7011 -0.0183 -2.61%