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國泰智能汽車股票C基金凈值查詢(011323)

今天最新凈值 1.8690 -0.0030 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8574 0.0014 0.0728%
  • 累計凈值：1.8690
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8007億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一月國泰智能汽車股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰智能汽車股票C(011323)基金累計收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011323 國泰智能汽車股票C 1.8560 1.8560 1.8690 1.8690 -0.0130 -0.70%
2025-05-21 011323 國泰智能汽車股票C 1.8690 1.8690 1.8720 1.8720 -0.0030 -0.16%
2025-05-20 011323 國泰智能汽車股票C 1.8720 1.8720 1.8580 1.8580 0.0140 0.75%
2025-05-19 011323 國泰智能汽車股票C 1.8580 1.8580 1.8750 1.8750 -0.0170 -0.91%
2025-05-16 011323 國泰智能汽車股票C 1.8750 1.8750 1.8570 1.8570 0.0180 0.97%
2025-05-15 011323 國泰智能汽車股票C 1.8570 1.8570 1.8910 1.8910 -0.0340 -1.80%
2025-05-14 011323 國泰智能汽車股票C 1.8910 1.8910 1.8940 1.8940 -0.0030 -0.16%
2025-05-13 011323 國泰智能汽車股票C 1.8940 1.8940 1.8980 1.8980 -0.0040 -0.21%
2025-05-12 011323 國泰智能汽車股票C 1.8980 1.8980 1.8510 1.8510 0.0470 2.54%
2025-05-09 011323 國泰智能汽車股票C 1.8510 1.8510 1.8760 1.8760 -0.0250 -1.33%
2025-05-08 011323 國泰智能汽車股票C 1.8760 1.8760 1.8730 1.8730 0.0030 0.16%
2025-05-07 011323 國泰智能汽車股票C 1.8730 1.8730 1.8800 1.8800 -0.0070 -0.37%
2025-05-06 011323 國泰智能汽車股票C 1.8800 1.8800 1.8350 1.8350 0.0450 2.45%
2025-04-30 011323 國泰智能汽車股票C 1.8350 1.8350 1.7920 1.7920 0.0430 2.40%
2025-04-29 011323 國泰智能汽車股票C 1.7920 1.7920 1.7980 1.7980 -0.0060 -0.33%
2025-04-28 011323 國泰智能汽車股票C 1.7980 1.7980 1.8110 1.8110 -0.0130 -0.72%
2025-04-25 011323 國泰智能汽車股票C 1.8110 1.8110 1.8000 1.8000 0.0110 0.61%
2025-04-24 011323 國泰智能汽車股票C 1.8000 1.8000 1.8170 1.8170 -0.0170 -0.94%
2025-04-23 011323 國泰智能汽車股票C 1.8170 1.8170 1.7480 1.7480 0.0690 3.95%