招商添逸1年定開債券發(fā)起式(招商添逸1年定開債)基金凈值查詢(011294)
今天最新凈值
1.0145
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1223
- 成立日期：2021-03-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6615億
- 最近資產(chǎn)：80.49億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：黃曉婷
近半年招商添逸1年定開債券發(fā)起式|招商添逸1年定開債基金凈值查詢
近半年,招商添逸1年定開債券發(fā)起式(011294)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.1223 |
1.0146 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.1224 |
1.0148 |
1.1226 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0148 |
1.1226 |
1.0143 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0143 |
1.1221 |
1.0146 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
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1.0150 |
1.1228 |
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| 2025-05-14 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
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1.1228 |
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1.1230 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
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招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0152 |
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| 2025-05-12 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
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招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0152 |
1.1230 |
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| 2025-05-07 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0146 |
1.1224 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0148 |
1.1226 |
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0.0003 |
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| 2025-04-30 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.1223 |
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1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0143 |
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1.0139 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0139 |
1.1217 |
1.0136 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0136 |
1.1214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0135 |
1.1213 |
1.0187 |
1.1215 |
-0.0052 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1215 |
1.0184 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0184 |
1.1212 |
1.0176 |
1.1204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0176 |
1.1204 |
1.0151 |
1.1179 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0151 |
1.1179 |
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0.12% |
| 2025-03-21 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0139 |
1.1167 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0133 |
1.1161 |
1.0140 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0140 |
1.1168 |
1.0147 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-02-21 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0147 |
1.1175 |
1.0169 |
1.1197 |
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-0.22% |
| 2025-02-14 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1197 |
1.0183 |
1.1211 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0183 |
1.1211 |
1.0171 |
1.1199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.1199 |
1.0161 |
1.1189 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0165 |
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1.0245 |
1.1193 |
-0.0080 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1200 |
1.0265 |
1.1213 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1213 |
1.0255 |
1.1203 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1203 |
1.0248 |
1.1196 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1190 |
1.0226 |
1.1174 |
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0.16% |
| 2024-12-13 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0226 |
1.1174 |
1.0194 |
1.1142 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0194 |
1.1142 |
1.0172 |
1.1120 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
011294 |
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 |
1.0172 |
1.1120 |
1.0155 |
1.1103 |
0.0017 |
0.17% |
