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招商添逸1年定開債券發(fā)起式(招商添逸1年定開債)(011294)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0145 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1223
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6615億
  • 最近資產(chǎn)：80.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% -0.06% 0.12% 0.27% 1.25% 2.72% 5.64% 8.16% 12.80%
同類排名 2109/2983 1963/3061 2210/3066 1840/3010 2369/2905 1893/2660 1799/2157 1497/1814 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2024 3.71% 2137/3316 0.81% 2564/3229 0.94% 2370/3363 0.42% 1145/3195 1.49% 2190/3316
2023 2.76% 2090/3111 0.57% 1919/2776 1.04% 1871/2849 0.40% 1978/2942 0.73% 2097/3111
2022 2.66% 651/2730 - - - - 1.03% 1335/2598 -0.05% 1013/2732
2021 - - - - - - 1.07% 1377/2733 0.95% 1719/2803
(011294)招商添逸1年定開債券發(fā)起式基金對比PK
招商添逸1年定開債券發(fā)起式 VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277)