搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鼎英債券A基金凈值查詢(011262)

今天最新凈值 1.0633 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1503
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6271億
  • 最近資產(chǎn)：17.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜
近一月華夏鼎英債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎英債券A(011262)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011262 華夏鼎英債券A 1.0634 1.1504 1.0633 1.1503 0.0001 0.01%
2025-05-21 011262 華夏鼎英債券A 1.0633 1.1503 1.0632 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-20 011262 華夏鼎英債券A 1.0632 1.1502 1.0630 1.1500 0.0002 0.02%
2025-05-19 011262 華夏鼎英債券A 1.0630 1.1500 1.0627 1.1497 0.0003 0.03%
2025-05-16 011262 華夏鼎英債券A 1.0627 1.1497 1.0631 1.1501 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011262 華夏鼎英債券A 1.0631 1.1501 1.0632 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011262 華夏鼎英債券A 1.0632 1.1502 1.0633 1.1503 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011262 華夏鼎英債券A 1.0633 1.1503 1.0626 1.1496 0.0007 0.07%
2025-05-12 011262 華夏鼎英債券A 1.0626 1.1496 1.0632 1.1502 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 011262 華夏鼎英債券A 1.0632 1.1502 1.0626 1.1496 0.0006 0.06%
2025-05-08 011262 華夏鼎英債券A 1.0626 1.1496 1.0618 1.1488 0.0008 0.08%
2025-05-07 011262 華夏鼎英債券A 1.0618 1.1488 1.0617 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-06 011262 華夏鼎英債券A 1.0617 1.1487 1.0615 1.1485 0.0002 0.02%
2025-04-30 011262 華夏鼎英債券A 1.0615 1.1485 1.0612 1.1482 0.0003 0.03%
2025-04-29 011262 華夏鼎英債券A 1.0612 1.1482 1.0606 1.1476 0.0006 0.06%
2025-04-28 011262 華夏鼎英債券A 1.0606 1.1476 1.0602 1.1472 0.0004 0.04%
2025-04-25 011262 華夏鼎英債券A 1.0602 1.1472 1.0603 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011262 華夏鼎英債券A 1.0603 1.1473 1.0604 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011262 華夏鼎英債券A 1.0604 1.1474 1.0607 1.1477 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%