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九泰盈泰量化股票C(九泰盈泰量化C)基金凈值查詢(011225)

今天最新凈值 0.7123 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7041 -0.0050 -0.7045%
  • 累計凈值：0.7123
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6119億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鵬程 李響
近一月九泰盈泰量化股票C|九泰盈泰量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰盈泰量化股票C(011225)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7091 0.7091 0.7123 0.7123 -0.0032 -0.45%
2025-05-21 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7123 0.7123 0.7120 0.7120 0.0003 0.04%
2025-05-20 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85%
2025-05-19 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7060 0.7060 0.7065 0.7065 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7065 0.7065 0.7051 0.7051 0.0014 0.20%
2025-05-15 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7051 0.7051 0.7128 0.7128 -0.0077 -1.08%
2025-05-14 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7128 0.7128 0.7150 0.7150 -0.0022 -0.31%
2025-05-13 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7150 0.7150 0.7147 0.7147 0.0003 0.04%
2025-05-12 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7147 0.7147 0.7046 0.7046 0.0101 1.43%
2025-05-09 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7046 0.7046 0.7065 0.7065 -0.0019 -0.27%
2025-05-08 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7065 0.7065 0.7005 0.7005 0.0060 0.86%
2025-05-07 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7005 0.7005 0.6998 0.6998 0.0007 0.10%
2025-05-06 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6998 0.6998 0.6887 0.6887 0.0111 1.61%
2025-04-30 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6887 0.6887 0.6888 0.6888 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6888 0.6888 0.6903 0.6903 -0.0015 -0.22%
2025-04-28 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6903 0.6903 0.6915 0.6915 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6915 0.6915 0.6906 0.6906 0.0009 0.13%
2025-04-24 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6906 0.6906 0.6933 0.6933 -0.0027 -0.39%
2025-04-23 011225 九泰盈泰量化股票C 0.6933 0.6933 0.6865 0.6865 0.0068 0.99%