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招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C基金凈值查詢(011215)

今天最新凈值 0.6580 -0.0060 -0.9000% 2024-08-06
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5287億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一年招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C(011215)基金累計收益率-17.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-08-06 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6580 0.6580 0.6640 0.6640 -0.0060 -0.90%
2024-08-02 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6640 0.6640 0.6662 0.6662 -0.0022 -0.33%
2024-07-26 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6662 0.6662 0.6808 0.6808 -0.0146 -2.14%
2024-07-19 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6808 0.6808 0.6758 0.6758 0.0050 0.74%
2024-07-12 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6758 0.6758 0.6705 0.6705 0.0053 0.79%
2024-07-05 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6705 0.6705 0.6809 0.6809 -0.0104 -1.53%
2024-06-30 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6809 0.6809 0.6810 0.6810 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6810 0.6810 0.6954 0.6954 -0.0144 -2.07%
2024-06-21 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.6954 0.6954 0.7097 0.7097 -0.0143 -2.01%
2024-06-14 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.7097 0.7097 0.7033 0.7033 0.0064 0.91%
2024-05-31 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.7227 0.7227 0.7219 0.7219 0.0008 0.11%
2024-05-24 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.7219 0.7219 0.7361 0.7361 -0.0142 -1.93%