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永贏惠添益混合C基金凈值查詢(011204)

今天最新凈值 0.6324 -0.0030 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6266 -0.0058 -0.9161%
  • 累計(jì)凈值：0.6324
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3991億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興
近一周永贏惠添益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏惠添益混合C(011204)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011204 永贏惠添益混合C 0.6275 0.6275 0.6324 0.6324 -0.0049 -0.77%
2025-05-22 011204 永贏惠添益混合C 0.6324 0.6324 0.6354 0.6354 -0.0030 -0.47%
2025-05-21 011204 永贏惠添益混合C 0.6354 0.6354 0.6345 0.6345 0.0009 0.14%
2025-05-20 011204 永贏惠添益混合C 0.6345 0.6345 0.6304 0.6304 0.0041 0.65%
2025-05-19 011204 永贏惠添益混合C 0.6304 0.6304 0.6309 0.6309 -0.0005 -0.08%