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景順長城景氣成長混合A(景順長城景氣成長)基金凈值查詢(011167)

今天最新凈值 0.9599 -0.0031 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9522 -0.0077 -0.8023%
  • 累計凈值：0.9599
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9537億
  • 最近資產(chǎn)：10.49億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：董晗
近一月景順長城景氣成長混合A|景順長城景氣成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城景氣成長混合A(011167)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9518 0.9518 0.9599 0.9599 -0.0081 -0.84%
2025-05-22 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9599 0.9599 0.9630 0.9630 -0.0031 -0.32%
2025-05-21 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9630 0.9630 0.9577 0.9577 0.0053 0.55%
2025-05-20 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9577 0.9577 0.9553 0.9553 0.0024 0.25%
2025-05-19 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9553 0.9553 0.9548 0.9548 0.0005 0.05%
2025-05-16 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9548 0.9548 0.9511 0.9511 0.0037 0.39%
2025-05-15 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9511 0.9511 0.9657 0.9657 -0.0146 -1.51%
2025-05-14 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2025-05-13 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9677 0.9677 0.9767 0.9767 -0.0090 -0.92%
2025-05-12 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9767 0.9767 0.9611 0.9611 0.0156 1.62%
2025-05-09 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9611 0.9611 0.9806 0.9806 -0.0195 -1.99%
2025-05-08 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9806 0.9806 0.9727 0.9727 0.0079 0.81%
2025-05-07 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9727 0.9727 0.9720 0.9720 0.0007 0.07%
2025-05-06 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9720 0.9720 0.9564 0.9564 0.0156 1.63%
2025-04-30 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9564 0.9564 0.9489 0.9489 0.0075 0.79%
2025-04-29 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9489 0.9489 0.9464 0.9464 0.0025 0.26%
2025-04-28 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9464 0.9464 0.9492 0.9492 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9492 0.9492 0.9463 0.9463 0.0029 0.31%
2025-04-24 011167 景順長城景氣成長混合A 0.9463 0.9463 0.9539 0.9539 -0.0076 -0.80%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%