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博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(011162)

今天最新凈值 0.5351 -0.0064 -1.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5324 -0.0027 -0.5074%
  • 累計(jì)凈值：0.5351
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5534億
  • 最近資產(chǎn)：13.63億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙憲成 牟星海
近半年博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A(011162)基金累計(jì)收益率23.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5349 0.5349 0.5351 0.5351 -0.0002 -0.04%
2025-05-22 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5351 0.5351 0.5415 0.5415 -0.0064 -1.18%
2025-05-21 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5415 0.5415 0.5369 0.5369 0.0046 0.86%
2025-05-20 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5369 0.5369 0.5304 0.5304 0.0065 1.23%
2025-05-19 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5304 0.5304 0.5297 0.5297 0.0007 0.13%
2025-05-16 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5297 0.5297 0.5300 0.5300 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5300 0.5300 0.5353 0.5353 -0.0053 -0.99%
2025-05-14 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5353 0.5353 0.5263 0.5263 0.0090 1.71%
2025-05-13 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5263 0.5263 0.5437 0.5437 -0.0174 -3.20%
2025-05-12 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5437 0.5437 0.5232 0.5232 0.0205 3.92%
2025-05-09 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5232 0.5232 0.5271 0.5271 -0.0039 -0.74%
2025-05-08 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5271 0.5271 0.5241 0.5241 0.0030 0.57%
2025-05-07 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5241 0.5241 0.5278 0.5278 -0.0037 -0.70%
2025-05-06 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5278 0.5278 0.5143 0.5143 0.0135 2.62%
2025-04-30 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5143 0.5143 0.5105 0.5105 0.0038 0.74%
2025-04-29 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5105 0.5105 0.5092 0.5092 0.0013 0.26%
2025-04-28 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5092 0.5092 0.5124 0.5124 -0.0032 -0.62%
2025-04-25 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5124 0.5124 0.5132 0.5132 -0.0008 -0.16%
2025-04-24 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5132 0.5132 0.5172 0.5172 -0.0040 -0.77%
2025-04-23 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5172 0.5172 0.5059 0.5059 0.0113 2.23%
2025-04-22 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5059 0.5059 0.4985 0.4985 0.0074 1.48%
2025-04-21 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4985 0.4985 0.4982 0.4982 0.0003 0.06%
2025-04-18 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4982 0.4982 0.4979 0.4979 0.0003 0.06%
2025-04-17 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4979 0.4979 0.4911 0.4911 0.0068 1.38%
2025-04-16 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4911 0.4911 0.5036 0.5036 -0.0125 -2.48%
2025-04-15 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5036 0.5036 0.5063 0.5063 -0.0027 -0.53%
2025-04-14 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5063 0.5063 0.4994 0.4994 0.0069 1.38%
2025-04-11 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4994 0.4994 0.4837 0.4837 0.0157 3.25%
2025-04-10 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4837 0.4837 0.4725 0.4725 0.0112 2.37%
2025-04-09 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4725 0.4725 0.4610 0.4610 0.0115 2.49%
2025-04-08 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4610 0.4610 0.4515 0.4515 0.0095 2.10%
2025-04-07 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4515 0.4515 0.5275 0.5275 -0.0760 -14.41%
2025-04-03 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5275 0.5275 0.5399 0.5399 -0.0124 -2.30%
2025-04-02 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5399 0.5399 0.5383 0.5383 0.0016 0.30%
2025-04-01 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5383 0.5383 0.5407 0.5407 -0.0024 -0.44%
2025-03-31 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5407 0.5407 0.5512 0.5512 -0.0105 -1.90%
2025-03-28 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5512 0.5512 0.5593 0.5593 -0.0081 -1.45%
2025-03-27 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5593 0.5593 0.5548 0.5548 0.0045 0.81%
2025-03-26 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5548 0.5548 0.5514 0.5514 0.0034 0.62%
2025-03-25 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5514 0.5514 0.5717 0.5717 -0.0203 -3.55%
2025-03-24 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5717 0.5717 0.5675 0.5675 0.0042 0.74%
2025-03-21 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5675 0.5675 0.5853 0.5853 -0.0178 -3.04%
2025-03-20 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5853 0.5853 0.5959 0.5959 -0.0106 -1.78%
2025-03-19 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5959 0.5959 0.5954 0.5954 0.0005 0.08%
2025-03-18 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5954 0.5954 0.5765 0.5765 0.0189 3.28%
2025-03-17 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5765 0.5765 0.5749 0.5749 0.0016 0.28%
2025-03-14 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5749 0.5749 0.5597 0.5597 0.0152 2.72%
2025-03-13 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5597 0.5597 0.5650 0.5650 -0.0053 -0.94%
2025-03-12 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5650 0.5650 0.5716 0.5716 -0.0066 -1.15%
2025-03-11 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5716 0.5716 0.5680 0.5680 0.0036 0.63%
2025-03-10 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5680 0.5680 0.5809 0.5809 -0.0129 -2.22%
2025-03-07 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5809 0.5809 0.5842 0.5842 -0.0033 -0.56%
2025-03-06 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5842 0.5842 0.5684 0.5684 0.0158 2.78%
2025-03-05 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5684 0.5684 0.5492 0.5492 0.0192 3.50%
2025-03-04 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5492 0.5492 0.5513 0.5513 -0.0021 -0.38%
2025-03-03 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5513 0.5513 0.5565 0.5565 -0.0052 -0.93%
2025-02-28 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5565 0.5565 0.5836 0.5836 -0.0271 -4.64%
2025-02-27 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5836 0.5836 0.5859 0.5859 -0.0023 -0.39%
2025-02-26 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5859 0.5859 0.5722 0.5722 0.0137 2.39%
2025-02-25 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5722 0.5722 0.5783 0.5783 -0.0061 -1.05%
2025-02-24 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5783 0.5783 0.5864 0.5864 -0.0081 -1.38%
2025-02-21 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5864 0.5864 0.5626 0.5626 0.0238 4.23%
2025-02-20 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5626 0.5626 0.5690 0.5690 -0.0064 -1.12%
2025-02-19 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5690 0.5690 0.5551 0.5551 0.0139 2.50%
2025-02-18 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5551 0.5551 0.5455 0.5455 0.0096 1.76%
2025-02-17 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5455 0.5455 0.5447 0.5447 0.0008 0.15%
2025-02-14 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5447 0.5447 0.5262 0.5262 0.0185 3.52%
2025-02-13 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5262 0.5262 0.5381 0.5381 -0.0119 -2.21%
2025-02-12 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5381 0.5381 0.5188 0.5188 0.0193 3.72%
2025-02-11 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5188 0.5188 0.5240 0.5240 -0.0052 -0.99%
2025-02-10 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5240 0.5240 0.5157 0.5157 0.0083 1.61%
2025-02-07 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5157 0.5157 0.5086 0.5086 0.0071 1.40%
2025-02-06 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.5086 0.5086 0.4856 0.4856 0.0230 4.74%
2025-02-05 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4856 0.4856 0.4689 0.4689 0.0167 3.56%
2025-01-27 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4689 0.4689 0.4728 0.4728 -0.0039 -0.82%
2025-01-22 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4655 0.4655 0.4696 0.4696 -0.0041 -0.87%
2025-01-14 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4434 0.4434 0.4314 0.4314 0.0120 2.78%
2025-01-13 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4314 0.4314 0.4360 0.4360 -0.0046 -1.06%
2025-01-10 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4360 0.4360 0.4407 0.4407 -0.0047 -1.07%
2025-01-09 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4407 0.4407 0.4406 0.4406 0.0001 0.02%
2025-01-08 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4406 0.4406 0.4486 0.4486 -0.0080 -1.78%
2025-01-07 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4486 0.4486 0.4518 0.4518 -0.0032 -0.71%
2025-01-06 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4518 0.4518 0.4555 0.4555 -0.0037 -0.81%
2025-01-03 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4555 0.4555 0.4515 0.4515 0.0040 0.89%
2025-01-02 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4515 0.4515 0.4645 0.4645 -0.0130 -2.80%
2024-12-31 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4645 0.4645 0.4700 0.4700 -0.0055 -1.17%
2024-12-26 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4677 0.4677 0.4671 0.4671 0.0006 0.13%
2024-12-25 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4671 0.4671 0.4673 0.4673 -0.0002 -0.04%
2024-12-24 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4673 0.4673 0.4624 0.4624 0.0049 1.06%
2024-12-23 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4624 0.4624 0.4656 0.4656 -0.0032 -0.69%
2024-12-20 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4656 0.4656 0.4596 0.4596 0.0060 1.31%
2024-12-19 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4596 0.4596 0.4581 0.4581 0.0015 0.33%
2024-12-18 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4581 0.4581 0.4516 0.4516 0.0065 1.44%
2024-12-17 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4516 0.4516 0.4521 0.4521 -0.0005 -0.11%
2024-12-16 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4521 0.4521 0.4601 0.4601 -0.0080 -1.74%
2024-12-13 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4601 0.4601 0.4680 0.4680 -0.0079 -1.69%
2024-12-12 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4680 0.4680 0.4634 0.4634 0.0046 0.99%
2024-12-11 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4634 0.4634 0.4635 0.4635 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4635 0.4635 0.4688 0.4688 -0.0053 -1.13%
2024-12-09 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4688 0.4688 0.4526 0.4526 0.0162 3.58%
2024-12-06 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4526 0.4526 0.4466 0.4466 0.0060 1.34%
2024-12-05 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4466 0.4466 0.4461 0.4461 0.0005 0.11%
2024-12-04 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4461 0.4461 0.4466 0.4466 -0.0005 -0.11%
2024-12-03 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4466 0.4466 0.4451 0.4451 0.0015 0.34%
2024-12-02 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4451 0.4451 0.4382 0.4382 0.0069 1.57%
2024-11-29 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4382 0.4382 0.4360 0.4360 0.0022 0.50%
2024-11-28 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4360 0.4360 0.4395 0.4395 -0.0035 -0.80%
2024-11-27 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4395 0.4395 0.4272 0.4272 0.0123 2.88%
2024-11-26 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4272 0.4272 0.4323 0.4323 -0.0051 -1.18%
2024-11-25 011162 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A 0.4323 0.4323 0.4331 0.4331 -0.0008 -0.18%