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匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金凈值查詢(011123)

今天最新凈值 0.6135 -0.0009 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6104 -0.0031 -0.5123%
  • 累計(jì)凈值：0.6135
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0379億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 沈若雨
近一周匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富ESG可持續(xù)成長股票C(011123)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6105 0.6105 0.6135 0.6135 -0.0030 -0.49%
2025-05-22 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6135 0.6135 0.6144 0.6144 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6144 0.6144 0.6091 0.6091 0.0053 0.87%
2025-05-20 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6091 0.6091 0.6054 0.6054 0.0037 0.61%
2025-05-19 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6054 0.6054 0.6038 0.6038 0.0016 0.26%