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匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金凈值查詢(011123)

今天最新凈值 0.6135 -0.0009 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6104 -0.0031 -0.5123%
  • 累計凈值：0.6135
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0379億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 沈若雨
近一月匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富ESG可持續(xù)成長股票C(011123)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6105 0.6105 0.6135 0.6135 -0.0030 -0.49%
2025-05-22 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6135 0.6135 0.6144 0.6144 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6144 0.6144 0.6091 0.6091 0.0053 0.87%
2025-05-20 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6091 0.6091 0.6054 0.6054 0.0037 0.61%
2025-05-19 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6054 0.6054 0.6038 0.6038 0.0016 0.26%
2025-05-16 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6038 0.6038 0.6051 0.6051 -0.0013 -0.21%
2025-05-15 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6051 0.6051 0.6127 0.6127 -0.0076 -1.24%
2025-05-14 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6127 0.6127 0.6059 0.6059 0.0068 1.12%
2025-05-13 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6059 0.6059 0.6095 0.6095 -0.0036 -0.59%
2025-05-12 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6095 0.6095 0.5995 0.5995 0.0100 1.67%
2025-05-09 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5995 0.5995 0.6028 0.6028 -0.0033 -0.55%
2025-05-08 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6028 0.6028 0.6033 0.6033 -0.0005 -0.08%
2025-05-07 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6033 0.6033 0.6011 0.6011 0.0022 0.37%
2025-05-06 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.6011 0.6011 0.5936 0.5936 0.0075 1.26%
2025-04-30 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5936 0.5936 0.5941 0.5941 -0.0005 -0.08%
2025-04-29 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5941 0.5941 0.5947 0.5947 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5947 0.5947 0.5917 0.5917 0.0030 0.51%
2025-04-25 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5917 0.5917 0.5932 0.5932 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 011123 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C 0.5932 0.5932 0.5941 0.5941 -0.0009 -0.15%