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匯添富ESG可持續(xù)成長股票A基金凈值查詢(011122)

今天最新凈值 0.6341 0.0056 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6299 -0.0032 -0.5123%
  • 累計凈值：0.6341
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7490億
  • 最近資產(chǎn)：6.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 沈若雨
近一周匯添富ESG可持續(xù)成長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富ESG可持續(xù)成長股票A(011122)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6331 0.6331 0.6341 0.6341 -0.0010 -0.16%
2025-05-21 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6341 0.6341 0.6285 0.6285 0.0056 0.89%
2025-05-20 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6285 0.6285 0.6247 0.6247 0.0038 0.61%
2025-05-19 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6247 0.6247 0.6231 0.6231 0.0016 0.26%
2025-05-16 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6231 0.6231 0.6243 0.6243 -0.0012 -0.19%