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匯添富ESG可持續(xù)成長股票A基金凈值查詢(011122)

今天最新凈值 0.6331 -0.0010 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6299 -0.0032 -0.5123%
  • 累計凈值：0.6331
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7490億
  • 最近資產(chǎn)：6.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 沈若雨
近一月匯添富ESG可持續(xù)成長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富ESG可持續(xù)成長股票A(011122)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6300 0.6300 0.6331 0.6331 -0.0031 -0.49%
2025-05-22 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6331 0.6331 0.6341 0.6341 -0.0010 -0.16%
2025-05-21 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6341 0.6341 0.6285 0.6285 0.0056 0.89%
2025-05-20 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6285 0.6285 0.6247 0.6247 0.0038 0.61%
2025-05-19 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6247 0.6247 0.6231 0.6231 0.0016 0.26%
2025-05-16 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6231 0.6231 0.6243 0.6243 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6243 0.6243 0.6322 0.6322 -0.0079 -1.25%
2025-05-14 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6322 0.6322 0.6252 0.6252 0.0070 1.12%
2025-05-13 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6252 0.6252 0.6288 0.6288 -0.0036 -0.57%
2025-05-12 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6288 0.6288 0.6185 0.6185 0.0103 1.67%
2025-05-09 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6185 0.6185 0.6219 0.6219 -0.0034 -0.55%
2025-05-08 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6219 0.6219 0.6224 0.6224 -0.0005 -0.08%
2025-05-07 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6224 0.6224 0.6201 0.6201 0.0023 0.37%
2025-05-06 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6201 0.6201 0.6123 0.6123 0.0078 1.27%
2025-04-30 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6123 0.6123 0.6128 0.6128 -0.0005 -0.08%
2025-04-29 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6128 0.6128 0.6134 0.6134 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6134 0.6134 0.6103 0.6103 0.0031 0.51%
2025-04-25 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6103 0.6103 0.6118 0.6118 -0.0015 -0.25%
2025-04-24 011122 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A 0.6118 0.6118 0.6127 0.6127 -0.0009 -0.15%