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富國價(jià)值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢(011100)

今天最新凈值 0.7369 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7371 0.0002 0.0210%
  • 累計(jì)凈值：0.7369
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8149億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一季富國價(jià)值創(chuàng)造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國價(jià)值創(chuàng)造混合C(011100)基金累計(jì)收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7364 0.7364 0.7369 0.7369 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7369 0.7369 0.7339 0.7339 0.0030 0.41%
2025-05-20 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7339 0.7339 0.7236 0.7236 0.0103 1.42%
2025-05-19 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7236 0.7236 0.7205 0.7205 0.0031 0.43%
2025-05-16 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7205 0.7205 0.7275 0.7275 -0.0070 -0.96%
2025-05-15 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7275 0.7275 0.7205 0.7205 0.0070 0.97%
2025-05-14 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7205 0.7205 0.7147 0.7147 0.0058 0.81%
2025-05-13 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7147 0.7147 0.7142 0.7142 0.0005 0.07%
2025-05-12 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7142 0.7142 0.7096 0.7096 0.0046 0.65%
2025-05-09 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7096 0.7096 0.7024 0.7024 0.0072 1.03%
2025-05-08 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7024 0.7024 0.7028 0.7028 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7028 0.7028 0.7050 0.7050 -0.0022 -0.31%
2025-05-06 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7050 0.7050 0.7012 0.7012 0.0038 0.54%
2025-04-30 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7012 0.7012 0.7008 0.7008 0.0004 0.06%
2025-04-29 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7008 0.7008 0.6943 0.6943 0.0065 0.94%
2025-04-28 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6943 0.6943 0.6947 0.6947 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6947 0.6947 0.6963 0.6963 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2025-04-23 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6903 0.6903 0.6881 0.6881 0.0022 0.32%
2025-04-22 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6881 0.6881 0.6838 0.6838 0.0043 0.63%
2025-04-21 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6838 0.6838 0.6825 0.6825 0.0013 0.19%
2025-04-18 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6825 0.6825 0.6876 0.6876 -0.0051 -0.74%
2025-04-17 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6876 0.6876 0.6846 0.6846 0.0030 0.44%
2025-04-16 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6846 0.6846 0.6938 0.6938 -0.0092 -1.33%
2025-04-15 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6938 0.6938 0.6893 0.6893 0.0045 0.65%
2025-04-14 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6893 0.6893 0.6824 0.6824 0.0069 1.01%
2025-04-11 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6824 0.6824 0.6819 0.6819 0.0005 0.07%
2025-04-10 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6819 0.6819 0.6724 0.6724 0.0095 1.41%
2025-04-09 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6724 0.6724 0.6663 0.6663 0.0061 0.92%
2025-04-08 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6663 0.6663 0.6472 0.6472 0.0191 2.95%
2025-04-07 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6472 0.6472 0.7043 0.7043 -0.0571 -8.11%
2025-04-03 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7043 0.7043 0.7116 0.7116 -0.0073 -1.03%
2025-04-02 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7116 0.7116 0.7113 0.7113 0.0003 0.04%
2025-04-01 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7113 0.7113 0.7014 0.7014 0.0099 1.41%
2025-03-31 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7014 0.7014 0.7054 0.7054 -0.0040 -0.57%
2025-03-28 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7054 0.7054 0.7089 0.7089 -0.0035 -0.49%
2025-03-27 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7089 0.7089 0.6977 0.6977 0.0112 1.61%
2025-03-26 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6977 0.6977 0.6970 0.6970 0.0007 0.10%
2025-03-25 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.99%
2025-03-24 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7040 0.7040 0.6993 0.6993 0.0047 0.67%
2025-03-21 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6993 0.6993 0.7080 0.7080 -0.0087 -1.23%
2025-03-20 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7080 0.7080 0.7173 0.7173 -0.0093 -1.30%
2025-03-19 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7173 0.7173 0.7147 0.7147 0.0026 0.36%
2025-03-18 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7147 0.7147 0.7094 0.7094 0.0053 0.75%
2025-03-17 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7094 0.7094 0.7095 0.7095 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.7095 0.7095 0.6914 0.6914 0.0181 2.62%
2025-03-13 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6914 0.6914 0.6946 0.6946 -0.0032 -0.46%
2025-03-12 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6946 0.6946 0.6978 0.6978 -0.0032 -0.46%
2025-03-11 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6978 0.6978 0.6891 0.6891 0.0087 1.26%
2025-03-10 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6891 0.6891 0.6918 0.6918 -0.0027 -0.39%
2025-03-07 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6918 0.6918 0.6900 0.6900 0.0018 0.26%
2025-03-06 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6900 0.6900 0.6811 0.6811 0.0089 1.31%
2025-03-05 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6811 0.6811 0.6760 0.6760 0.0051 0.75%
2025-03-04 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6760 0.6760 0.6785 0.6785 -0.0025 -0.37%
2025-03-03 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6785 0.6785 0.6774 0.6774 0.0011 0.16%
2025-02-28 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6774 0.6774 0.6894 0.6894 -0.0120 -1.74%
2025-02-27 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6894 0.6894 0.6849 0.6849 0.0045 0.66%
2025-02-26 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6849 0.6849 0.6815 0.6815 0.0034 0.50%
2025-02-25 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6815 0.6815 0.6853 0.6853 -0.0038 -0.55%
2025-02-24 011100 富國價(jià)值創(chuàng)造混合C 0.6853 0.6853 0.6870 0.6870 -0.0017 -0.25%