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鵬華安悅一年持有期混合C基金凈值查詢(011072)

今天最新凈值 1.0108 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0106 -0.0006 -0.0555%
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2154億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近半年鵬華安悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華安悅一年持有期混合C(011072)基金累計(jì)收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-05-21 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2025-05-20 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-05-19 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0060 1.0060 0.0024 0.24%
2025-05-16 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2025-05-15 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2025-05-13 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2025-05-12 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2025-05-08 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-05-07 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0011 1.0011 0.0036 0.36%
2025-04-30 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-04-29 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2025-04-28 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9973 0.9973 0.0021 0.21%
2025-04-25 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2025-04-24 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9977 0.9977 0.0012 0.12%
2025-04-22 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2025-04-21 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9955 0.9955 0.0011 0.11%
2025-04-18 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2025-04-17 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9988 0.9988 -0.0030 -0.30%
2025-04-15 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9979 0.9979 0.0009 0.09%
2025-04-14 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9935 0.9935 0.0044 0.44%
2025-04-11 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9910 0.9910 0.0025 0.25%
2025-04-10 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9854 0.9854 0.0056 0.57%
2025-04-09 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9830 0.9830 0.0024 0.24%
2025-04-08 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9832 0.9832 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9832 0.9832 1.0000 1.0000 -0.0168 -1.68%
2025-04-03 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0034 1.0034 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0023 1.0023 0.0011 0.11%
2025-04-01 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0023 1.0023 0.9985 0.9985 0.0038 0.38%
2025-03-31 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-03-28 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9991 0.9991 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9966 0.9966 0.0025 0.25%
2025-03-26 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9931 0.9931 0.0035 0.35%
2025-03-25 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9986 0.9986 -0.0055 -0.55%
2025-03-24 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-03-21 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9970 0.9970 1.0001 1.0001 -0.0031 -0.31%
2025-03-20 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0020 1.0020 -0.0019 -0.19%
2025-03-19 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2025-03-18 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-03-17 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0001 1.0001 0.0031 0.31%
2025-03-14 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9947 0.9947 0.0054 0.54%
2025-03-13 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9948 0.9948 0.0019 0.19%
2025-03-10 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9972 0.9972 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9920 0.9920 0.0056 0.56%
2025-03-05 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9886 0.9886 0.0034 0.34%
2025-03-04 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
2025-03-03 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9897 0.9897 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9983 0.9983 -0.0086 -0.86%
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2025-02-24 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9981 0.9981 0.0008 0.08%
2025-02-21 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9903 0.9903 0.0078 0.79%
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2025-02-19 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9880 0.9880 0.0018 0.18%
2025-02-18 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9907 0.9907 -0.0027 -0.27%
2025-02-17 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9869 0.9869 0.0038 0.39%
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2025-02-13 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9870 0.9870 -0.0041 -0.42%
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2025-02-10 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9821 0.9821 0.0024 0.24%
2025-02-07 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9791 0.9791 0.0030 0.31%
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2025-01-10 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9765 0.9765 -0.0054 -0.55%
2025-01-09 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9752 0.9752 0.0013 0.13%
2025-01-08 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
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2025-01-06 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9704 0.9704 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9722 0.9722 -0.0018 -0.19%
2025-01-02 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9722 0.9722 0.9740 0.9740 -0.0018 -0.18%
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2024-12-25 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9733 0.9733 0.0004 0.04%
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2024-12-19 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9718 0.9718 0.0012 0.12%
2024-12-18 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9735 0.9735 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9728 0.9728 0.0007 0.07%
2024-12-13 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9754 0.9754 -0.0026 -0.27%
2024-12-12 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9729 0.9729 0.0025 0.26%
2024-12-11 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9720 0.9720 0.0009 0.09%
2024-12-10 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2024-12-09 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9726 0.9726 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2024-12-05 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9711 0.9711 0.0004 0.04%
2024-12-04 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9712 0.9712 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9717 0.9717 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9681 0.9681 0.0036 0.37%
2024-11-29 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9655 0.9655 0.0026 0.27%
2024-11-28 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9630 0.9630 0.0029 0.30%
2024-11-26 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9631 0.9631 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9628 0.9628 0.0003 0.03%