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景順長城成長龍頭一年持有混合A基金凈值查詢(011058)

今天最新凈值 0.9020 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9001 0.0041 0.4630%
  • 累計(jì)凈值：0.9020
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.3142億
  • 最近資產(chǎn)：39.79億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊銳文
近一季景順長城成長龍頭一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城成長龍頭一年持有混合A(011058)基金累計(jì)收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.9020 0.9020 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9001 0.9001 0.0019 0.21%
2025-05-20 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9001 0.9001 0.8956 0.8956 0.0045 0.50%
2025-05-19 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8965 0.8965 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.9002 0.9002 -0.0037 -0.41%
2025-05-15 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9002 0.9002 0.9107 0.9107 -0.0105 -1.15%
2025-05-14 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9113 0.9113 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9113 0.9113 0.9115 0.9115 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9018 0.9018 0.0097 1.08%
2025-05-09 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9119 0.9119 -0.0101 -1.11%
2025-05-08 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9047 0.9047 0.0072 0.80%
2025-05-07 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9077 0.9077 -0.0030 -0.33%
2025-05-06 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.8920 0.8920 0.0157 1.76%
2025-04-30 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8920 0.8920 0.8848 0.8848 0.0072 0.81%
2025-04-29 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8848 0.8848 0.8787 0.8787 0.0061 0.69%
2025-04-28 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8817 0.8817 -0.0030 -0.34%
2025-04-25 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
2025-04-24 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8865 0.8865 -0.0082 -0.92%
2025-04-23 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8771 0.8771 0.0094 1.07%
2025-04-22 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8793 0.8793 -0.0022 -0.25%
2025-04-21 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8793 0.8793 0.8675 0.8675 0.0118 1.36%
2025-04-18 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8649 0.8649 0.0026 0.30%
2025-04-17 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8650 0.8650 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8798 0.8798 -0.0148 -1.68%
2025-04-15 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8798 0.8798 0.8846 0.8846 -0.0048 -0.54%
2025-04-14 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8863 0.8863 -0.0017 -0.19%
2025-04-11 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8680 0.8680 0.0183 2.11%
2025-04-10 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8680 0.8680 0.8536 0.8536 0.0144 1.69%
2025-04-09 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8374 0.8374 0.0162 1.93%
2025-04-08 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8300 0.8300 0.0074 0.89%
2025-04-07 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.9097 0.9097 -0.0797 -8.76%
2025-04-03 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9291 0.9291 -0.0194 -2.09%
2025-04-02 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9280 0.9280 0.0011 0.12%
2025-04-01 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9234 0.9234 0.0046 0.50%
2025-03-31 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9288 0.9288 -0.0054 -0.58%
2025-03-28 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9345 0.9345 -0.0057 -0.61%
2025-03-27 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9246 0.9246 0.0099 1.07%
2025-03-26 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9246 0.9246 0.9244 0.9244 0.0002 0.02%
2025-03-25 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9304 0.9304 -0.0060 -0.64%
2025-03-24 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9287 0.9287 0.0017 0.18%
2025-03-21 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9467 0.9467 -0.0180 -1.90%
2025-03-20 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9467 0.9467 0.9576 0.9576 -0.0109 -1.14%
2025-03-19 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9507 0.9507 0.0078 0.82%
2025-03-17 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9463 0.9463 0.0044 0.46%
2025-03-14 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9312 0.9312 0.0151 1.62%
2025-03-13 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9312 0.9312 0.9372 0.9372 -0.0060 -0.64%
2025-03-12 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9445 0.9445 -0.0073 -0.77%
2025-03-11 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9495 0.9495 -0.0050 -0.53%
2025-03-10 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9473 0.9473 0.0022 0.23%
2025-03-07 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9517 0.9517 -0.0044 -0.46%
2025-03-06 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9317 0.9317 0.0200 2.15%
2025-03-05 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9284 0.9284 0.0033 0.36%
2025-03-04 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9158 0.9158 0.0126 1.38%
2025-03-03 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9050 0.9050 0.0108 1.19%
2025-02-28 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.9222 0.9222 -0.0172 -1.87%
2025-02-27 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9219 0.9219 0.0003 0.03%
2025-02-26 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.9119 0.9119 0.0100 1.10%
2025-02-25 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9128 0.9128 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 011058 景順長城成長龍頭一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9248 0.9248 -0.0120 -1.30%