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天弘恒新混合C(天弘恒新C)基金凈值查詢(011049)

今天最新凈值 1.0464 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0473 0.0009 0.0827%
  • 累計凈值：1.0885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 陳敏
近半年天弘恒新混合C|天弘恒新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘恒新混合C(011049)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0464 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-21 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0464 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-20 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0463 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-19 011049 天弘恒新混合C 1.0463 1.0884 1.0462 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-16 011049 天弘恒新混合C 1.0462 1.0883 1.0463 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011049 天弘恒新混合C 1.0463 1.0884 1.0461 1.0882 0.0002 0.02%
2025-05-14 011049 天弘恒新混合C 1.0461 1.0882 1.0461 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-13 011049 天弘恒新混合C 1.0461 1.0882 1.0460 1.0881 0.0001 0.01%
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2025-04-16 011049 天弘恒新混合C 1.0429 1.0850 1.0429 1.0850 0.0000 0.00%
2025-04-15 011049 天弘恒新混合C 1.0429 1.0850 1.0429 1.0850 0.0000 0.00%
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2025-04-09 011049 天弘恒新混合C 1.0427 1.0848 1.0427 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-08 011049 天弘恒新混合C 1.0427 1.0848 1.0427 1.0848 0.0000 0.00%
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2024-11-25 011049 天弘恒新混合C 1.0337 1.0758 1.0335 1.0756 0.0002 0.02%